Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flerie AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -74 | -43 | -27 | -35 | -17 | -33 | -17 | -18 | -28 | -29 |
| Ændring (%) | -42,28 | -37,09 | 31,34 | -51,70 | 96,47 | -49,40 | 3,55 | 60,57 | 3,20 | |
| % af pengestrømmen | 114,95 | 57,45 | -5,09 | -5,85 | -3,18 | -6,66 | 11,66 | 4,37 | 8,65 | 13,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -625 | -556 | -254 | -95 | -20 | 52 | -127 | -193 | -110 | -74 |
| Ændring (%) | -11,00 | -54,30 | -62,49 | -79,25 | -361,11 | -345,65 | 52,05 | -43,29 | -31,96 | |
| % af pengestrømmen | 973,83 | 750,37 | -48,26 | -15,86 | -3,70 | 10,31 | 87,59 | 48,20 | 33,70 | 34,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 635 | 525 | 808 | 732 | 572 | 482 | -1 | -195 | -196 | -120 |
| Ændring (%) | -17,34 | 53,97 | -9,38 | -21,87 | -15,72 | -100,23 | 17.654,55 | 0,10 | -38,77 | |
| % af pengestrømmen | -988,63 | -707,55 | 153,31 | 121,68 | 106,88 | 96,11 | 0,76 | 48,75 | 60,17 | 55,16 |
| Cash Flow | -64 | -74 | 527 | 602 | 535 | 502 | -145 | -401 | -325 | -217 |
| Ændring (%) | 15,50 | -810,59 | 14,18 | -11,05 | -6,28 | -128,91 | 176,28 | -18,90 | -33,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
