Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cambridge Cognition Holdings Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | -1 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -924,49 | 69,26 | 40,92 | 31,88 | 24,17 | 5,61 | 5,32 | -30,99 | -44,91 | -155,22 | 281,11 | 20,75 | 17,19 | -19,29 | -23,90 | 0,56 | 0,55 | -21,59 | -27,53 | |
| % af pengestrømmen | -11,96 | 47,06 | 78,51 | 109,05 | 106,40 | 104,84 | 102,17 | 99,89 | 102,56 | 110,32 | 35,71 | 52,62 | 72,02 | 97,39 | 225,41 | -197,73 | 1.597,92 | 160,09 | 97,97 | 58,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 33,33 | 88,16 | 46,85 | -0,00 | -0,00 | -21,90 | -28,05 | 102,54 | 50,63 | 829,44 | 89,24 | -2,32 | -2,38 | -50,33 | -101,33 | 75,00 | 42,86 | -17,00 | -20,48 | |
| % af pengestrømmen | -2,78 | -1,77 | -3,28 | -4,75 | -3,52 | -2,79 | -2,01 | -1,34 | -4,05 | -11,90 | 64,87 | 47,47 | 52,55 | 59,20 | 84,31 | 1,30 | -18,23 | -2,59 | -1,68 | -1,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -0,39 | -54,37 | -119,15 | -1,98 | -2,02 | -18,56 | -22,78 | 58,20 | 36,79 | -14,39 | -16,81 | -1.584,57 | 106,74 | 30,55 | 23,40 | -37,90 | -61,03 | -110,22 | 1.078,26 | |
| % af pengestrømmen | 113,33 | 53,87 | 24,23 | -4,57 | -3,32 | -2,58 | -1,94 | -1,39 | -3,27 | -8,73 | 4,38 | 1,41 | -23,71 | -56,57 | -211,78 | 301,23 | -1.503,39 | -58,38 | 4,66 | 45,00 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | -3 | -7 | -6 | -5 | -2 | 2 | -0 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 109,57 | 1,47 | 1,45 | 35,17 | 26,02 | 8,37 | 7,72 | -32,79 | -48,79 | -270,57 | 158,63 | -11,77 | -13,34 | -65,13 | -186,76 | -112,44 | 903,65 | 28,13 | 21,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
