Pengestrømsopgørelse (TTM)
HeraMED Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 6,93 | 5,43 | 5,15 | 2,45 | 2,39 | 1,94 | 1,91 | -11,87 | -13,47 | 51,47 | 1,81 | 22,89 | 17,74 | 1,07 | 1,06 | -8,74 | -9,58 | -7,91 | -8,59 | |
| % af pengestrømmen | 1.229,71 | 1.961,84 | 1.748,18 | 1.591,81 | -431,91 | -195,27 | -456,40 | 1.588,70 | 512,93 | 271,69 | 251,69 | 236,73 | 215,29 | 198,68 | 443,87 | -2.131,58 | -455,01 | -232,95 | -548,84 | 898,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | -7,48 | 8,66 | 7,97 | 4,09 | 3,93 | 292,39 | 74,52 | 9,04 | 8,29 | -7,82 | -61,50 | -48,01 | -98,35 | 1.360,85 | 93,16 | -50,00 | 100,00 | |||
| % af pengestrømmen | 34,42 | 47,52 | 43,64 | 40,80 | -11,25 | -5,16 | -46,44 | 276,81 | 110,58 | 73,30 | 41,32 | 14,70 | 5,65 | 0,07 | 2,36 | -21,62 | -2,53 | 3,64 | -13,03 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Ændring (%) | 6,96 | 5,95 | 5,62 | 36,71 | 26,85 | -16,80 | -20,20 | -10,85 | -12,17 | 46,06 | -1,37 | -6,88 | -10,76 | 50,79 | 33,68 | 6,13 | 5,78 | -24,13 | -31,80 | |
| % af pengestrømmen | -1.113,07 | -1.776,23 | -1.590,74 | -1.454,97 | 526,81 | 295,07 | 562,84 | -1.534,22 | -501,08 | -269,40 | -240,65 | -219,29 | -151,12 | -105,71 | -352,35 | 2.238,30 | 555,67 | 332,81 | 646,01 | -789,08 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -32,97 | 18,31 | 15,48 | -477,58 | 126,48 | -56,38 | -129,28 | 172,96 | 63,36 | 63,50 | 8,24 | 35,13 | 27,58 | -54,76 | -121,04 | 327,50 | 76,61 | -60,91 | -155,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
