Pengestrømsopgørelse (TTM)
Demae-Can Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.419 | -33.083 | -39.986 | -23.819 | -12.290 | -7.166 | -4.582 | -3.455 | -4.970 | -6.295 |
| Ændring (%) | 101,49 | 20,87 | -40,43 | -48,40 | -41,69 | -36,06 | -24,60 | 43,85 | 26,66 | |
| % af pengestrømmen | 87,48 | -68,21 | -92,85 | 100,88 | 99,47 | 100,45 | 71,65 | 54,22 | 83,18 | 99,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.346 | -1.430 | 50 | 222 | -64 | 33 | 2.187 | 2.083 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -39,05 | -103,50 | 344,00 | -128,83 | -151,56 | 6.527,27 | -4,76 | -100,10 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 12,50 | -2,95 | 0,12 | -0,94 | 0,52 | -0,46 | -34,20 | -32,69 | 0,03 | 0,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 83.014 | 83.001 | -16 | -3.999 | -4.999 | -1.002 | -4 | ||
| Ændring (%) | -2.767.233,33 | -0,02 | -100,02 | 25,01 | -79,96 | -99,60 | ||||
| % af pengestrømmen | 0,02 | 171,16 | 192,73 | 0,07 | 62,53 | 78,45 | 16,77 | 0,06 | ||
| Cash Flow | -18.769 | 48.501 | 43.065 | -23.612 | -12.355 | -7.134 | -6.395 | -6.372 | -5.975 | -6.303 |
| Ændring (%) | -358,41 | -11,21 | -154,83 | -47,67 | -42,26 | -10,36 | -0,36 | -6,23 | 5,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
