Pengestrømsopgørelse (TTM)
SunHydrogen, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 4,18 | -31,96 | -25,29 | 20,58 | -11,29 | 58,85 | -5,58 | -6,74 | 4,53 | -43,79 | 7,26 | -31,39 | 12,44 | 18,86 | 23,56 | 19,86 | 13,22 | 5,95 | |
| % af pengestrømmen | -9,64 | -12,46 | -14,00 | 105,86 | 12,13 | 15,30 | 19,53 | 36,49 | -44,84 | -47,71 | -16,80 | -29,57 | -99,13 | -37,06 | -50,15 | 43,37 | 82,59 | 58,65 | 17,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -9 | -9 | -11 | -24 | -18 | -22 | -10 | 11 | 11 | 16 | 10 | 3 | 5 | 5 | -6 | -3 | -2 | -20 |
| Ændring (%) | 4.970,30 | 3,01 | 20,93 | 130,14 | -26,92 | 25,07 | -55,98 | -213,08 | -1,71 | 43,49 | -35,06 | -71,28 | 68,99 | -0,30 | -224,18 | -52,13 | -34,96 | 943,46 | |
| % af pengestrømmen | -0,30 | -18,92 | -32,19 | 393,97 | 86,14 | 89,52 | 90,00 | 78,39 | 116,80 | 116,84 | 105,07 | 111,93 | 157,10 | 88,25 | 100,20 | 87,09 | 66,23 | 27,02 | 78,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 61 | 59 | 40 | 11 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -3,67 | -32,64 | -72,98 | -104,55 | -295,92 | 145,96 | -21,07 | 43,01 | 8,17 | -39,35 | -8,38 | -51,23 | 249,26 | -10,11 | -12,87 | 0,89 | -146,81 | -0,91 | |
| % af pengestrømmen | 109,94 | 131,37 | 146,19 | -399,82 | 1,73 | -4,82 | -9,53 | -14,88 | 28,04 | 30,87 | 11,73 | 17,64 | 42,03 | 48,80 | 49,95 | -30,46 | -48,82 | 14,33 | 3,96 |
| Cash Flow | 56 | 45 | 27 | -3 | -28 | -20 | -25 | -13 | 10 | 9 | 15 | 9 | 2 | 6 | 5 | -7 | -4 | -7 | -25 |
| Ændring (%) | -19,38 | -39,47 | -109,88 | 952,51 | -29,68 | 24,41 | -49,46 | -175,89 | -1,74 | 59,56 | -39,04 | -79,54 | 200,82 | -12,19 | -242,88 | -37,05 | 59,43 | 258,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
