Pengestrømsopgørelse (TTM)
FirstService Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 245 | 232 | 167 | 142 | 124 | 84 | 106 | 104 | 129 | 224 | 280 | 272 | 316 | 309 | 286 | 336 | 368 | 417 | 446 | 493 |
| Ændring (%) | -5,45 | -27,92 | -15,07 | -12,82 | -32,27 | 26,24 | -1,70 | 23,49 | 74,21 | 25,20 | -3,03 | 16,37 | -2,20 | -7,67 | 17,52 | 9,56 | 13,42 | 6,90 | 10,53 | |
| % af pengestrømmen | -424,18 | -2.265,86 | -1.140,44 | 741,13 | -471,76 | 642,32 | -303,22 | -264,51 | 5.705,37 | -3.069,24 | 589,87 | 1.012,45 | 657,88 | 531,96 | 776,10 | 597,55 | -5.540,20 | 4.408,38 | -701,21 | -1.825,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -192 | -164 | -206 | -211 | -184 | -167 | -161 | -247 | -247 | -263 | -646 | -595 | -720 | -702 | -324 | -312 | -237 | -290 | -245 | -234 |
| Ændring (%) | -14,64 | 25,64 | 2,31 | -12,98 | -9,29 | -3,49 | 53,76 | -0,16 | 6,36 | 146,18 | -8,01 | 21,09 | -2,43 | -53,92 | -3,74 | -23,86 | 22,19 | -15,42 | -4,56 | |
| % af pengestrømmen | 332,46 | 1.603,35 | 1.406,70 | -1.101,28 | 699,70 | -1.275,86 | 460,44 | 628,29 | -10.956,55 | 3.598,41 | -1.359,86 | -2.214,11 | -1.497,08 | -1.207,72 | -879,41 | -554,63 | 3.573,66 | -3.063,49 | 385,55 | 866,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -112 | -79 | 24 | 89 | 34 | 94 | 19 | 102 | 120 | 32 | 414 | 350 | 451 | 451 | 74 | 32 | -137 | -118 | -263 | -285 |
| Ændring (%) | -29,68 | -130,99 | 262,63 | -61,85 | 178,99 | -80,08 | 445,61 | 17,43 | -73,67 | 1.206,40 | -15,51 | 28,99 | 0,06 | -83,52 | -57,16 | -528,43 | -13,52 | 122,93 | 8,26 | |
| % af pengestrømmen | 193,71 | 769,61 | -166,57 | 462,19 | -128,74 | 722,05 | -53,78 | -260,42 | 5.341,01 | -434,29 | 870,93 | 1.302,43 | 938,15 | 776,14 | 202,15 | 56,74 | 2.057,28 | -1.248,24 | 414,07 | 1.055,94 |
| Cash Flow | -58 | -10 | -15 | 19 | -26 | 13 | -35 | -39 | 2 | -7 | 48 | 27 | 48 | 58 | 37 | 56 | -7 | 9 | -64 | -27 |
| Ændring (%) | -82,30 | 43,20 | -230,69 | -236,96 | -149,74 | -367,42 | 12,68 | -105,73 | -423,83 | -751,44 | -43,50 | 79,08 | 20,95 | -36,71 | 52,63 | -111,82 | -242,54 | -772,05 | -57,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
