Pengestrømsopgørelse (TTM)
NIKKON Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26.670 | 28.985 | 28.140 | 32.547 | 35.412 | 31.107 | 29.913 | 27.642 | 32.587 | 38.157 |
| Ændring (%) | 8,68 | -2,92 | 15,66 | 8,80 | -12,16 | -3,84 | -7,59 | 17,89 | 17,09 | |
| % af pengestrømmen | -161,42 | -2.399,42 | 426,62 | 315,93 | 266,26 | 932,46 | -267,63 | -403,00 | -7.814,63 | 4.968,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24.954 | -31.567 | -32.211 | -22.548 | -20.893 | -24.340 | -40.714 | -53.978 | -44.495 | -25.564 |
| Ændring (%) | 26,50 | 2,04 | -30,00 | -7,34 | 16,50 | 67,27 | 32,58 | -17,57 | -42,55 | |
| % af pengestrømmen | 151,03 | 2.613,16 | -488,34 | -218,87 | -157,09 | -729,62 | 364,27 | 786,97 | 10.670,26 | -3.328,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18.381 | 759 | 9.153 | -208 | -1.761 | -4.408 | -454 | 19.076 | 10.770 | -11.119 |
| Ændring (%) | -104,13 | 1.105,93 | -102,27 | 746,63 | 150,31 | -89,70 | -4.301,76 | -43,54 | -203,24 | |
| % af pengestrømmen | 111,25 | -62,83 | 138,77 | -2,02 | -13,24 | -132,13 | 4,06 | -278,12 | -2.582,73 | -1.447,79 |
| Cash Flow | -16.522 | -1.208 | 6.596 | 10.302 | 13.300 | 3.336 | -11.177 | -6.859 | -417 | 768 |
| Ændring (%) | -92,69 | -646,03 | 56,19 | 29,10 | -74,92 | -435,04 | -38,63 | -93,92 | -284,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
