Pengestrømsopgørelse (TTM)
California Resources Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 287 | 421 | 660 | 673 | 727 | 780 | 690 | 840 | 767 | 636 | 653 | 430 | 419 | 535 | 610 | 709 | 777 | 836 | 865 |
| Ændring (%) | 46,69 | 56,77 | 1,97 | 8,02 | 7,29 | -11,54 | 21,74 | -8,69 | -17,08 | 2,67 | -34,15 | -2,56 | 27,68 | 14,02 | 16,23 | 9,59 | 7,59 | 3,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.148,00 | 628,36 | 238,27 | 339,90 | 420,23 | 461,54 | 34.500,00 | 563,76 | 618,55 | 525,62 | 345,50 | -581,08 | 71,87 | -224,79 | -491,94 | -375,13 | -81,02 | -1.857,78 | -360,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -160 | -161 | -194 | -227 | -248 | -317 | -325 | -293 | -212 | -175 | -163 | -152 | -1.052 | -1.077 | -1.107 | -1.125 | -284 | -725 |
| Ændring (%) | 119,18 | 0,62 | 20,50 | 17,01 | 9,25 | 27,82 | 2,52 | -9,85 | -27,65 | -17,45 | -6,86 | -6,75 | 592,11 | 2,38 | 2,79 | 1,63 | -74,76 | 155,28 | |
| % af pengestrømmen | -292,00 | -238,81 | -58,12 | -97,98 | -131,21 | -146,75 | -15.850,00 | -218,12 | -236,29 | -175,21 | -92,59 | 220,27 | -26,07 | 442,02 | 868,55 | 585,71 | 117,31 | 631,11 | 302,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -189 | -194 | -222 | -281 | -327 | -363 | -371 | -366 | -350 | -303 | -289 | -341 | 316 | 279 | 343 | 209 | -611 | -597 | -380 |
| Ændring (%) | 2,65 | 14,43 | 26,58 | 16,37 | 11,01 | 2,20 | -1,35 | -4,37 | -13,43 | -4,62 | 17,99 | -192,67 | -11,71 | 22,94 | -39,07 | -392,34 | -2,29 | -36,35 | |
| % af pengestrømmen | -756,00 | -289,55 | -80,14 | -141,92 | -189,02 | -214,79 | -18.550,00 | -245,64 | -282,26 | -250,41 | -152,91 | 460,81 | 54,20 | -117,23 | -276,61 | -110,58 | 63,71 | 1.326,67 | 158,33 |
| Cash Flow | 25 | 67 | 277 | 198 | 173 | 169 | 2 | 149 | 124 | 121 | 189 | -74 | 583 | -238 | -124 | -189 | -959 | -45 | -240 |
| Ændring (%) | 168,00 | 313,43 | -28,52 | -12,63 | -2,31 | -98,82 | 7.350,00 | -16,78 | -2,42 | 56,20 | -139,15 | -887,84 | -140,82 | -47,90 | 52,42 | 407,41 | -95,31 | 433,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
