Pengestrømsopgørelse (TTM)
Molecure S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 47 | -13 | -15 | -14 | -8 | -34 | -39 | -34 | -40 | -23 | -16 | -28 | -33 | -57 | -29 | -53 | -51 |
| Ændring (%) | -0,12 | -128,69 | 13,32 | -10,79 | -39,88 | 316,11 | 13,26 | -11,26 | 17,64 | -42,29 | -29,49 | 68,08 | 18,80 | 73,82 | -49,66 | 84,96 | -3,17 | |
| % af pengestrømmen | 57,16 | 58,12 | 73,10 | 58,61 | 45,89 | 31,39 | 93,71 | 95,45 | 103,39 | -987,76 | 1.429,15 | 1.739,26 | 239,78 | 58,14 | 124,43 | 245,03 | 943,46 | 839,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | 16 | -19 | -21 | -25 | -28 | -10 | -9 | -7 | -13 | -34 | -38 | -38 | -28 | -24 | -18 | -17 | -17 |
| Ændring (%) | 7,43 | -218,86 | 13,68 | 14,55 | 14,43 | -64,38 | -5,57 | -26,41 | 84,03 | 165,16 | 12,60 | -0,15 | -26,08 | -16,28 | -24,99 | -3,75 | 1,20 | |
| % af pengestrømmen | 17,89 | 19,57 | 101,95 | 82,00 | 82,45 | 107,35 | 27,43 | 23,29 | 20,92 | -312,69 | 2.078,56 | 4.039,92 | 330,88 | 49,92 | 51,46 | 151,00 | 302,55 | 281,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 57 | 56 | 54 | 54 | 5 | 35 | 35 | 64 | 62 |
| Ændring (%) | -12,18 | -23,24 | -23,53 | -20,49 | 20,15 | -23,95 | -1,38 | 6,25 | 609,27 | -2,94 | -3,45 | 1,04 | -91,61 | 664,75 | -0,28 | 85,97 | -3,06 | |
| % af pengestrømmen | 24,95 | 22,31 | -75,05 | -40,60 | -28,34 | -38,74 | -21,14 | -18,75 | -24,31 | 1.400,45 | -3.407,70 | -5.679,18 | -470,67 | -8,06 | -75,90 | -296,03 | -1.146,01 | -1.020,82 |
| Cash Flow | 82 | 81 | -18 | -26 | -30 | -26 | -36 | -40 | -33 | 4 | -2 | -1 | -12 | -56 | -46 | -12 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -1,78 | -122,82 | 41,35 | 13,92 | -12,12 | 39,40 | 11,19 | -18,07 | -112,31 | -139,89 | -42,07 | 1.119,13 | 389,97 | -18,79 | -74,43 | -51,96 | 8,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
