Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alamos Gold Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 448 | 400 | 356 | 304 | 293 | 284 | 298 | 346 | 412 | 451 | 473 | 488 | 541 | 593 | 661 | 631 | 636 | 737 | 795 |
| Ændring (%) | -10,80 | -10,83 | -14,81 | -3,62 | -2,87 | 4,99 | 16,01 | 19,09 | 9,34 | 4,83 | 3,19 | 10,91 | 9,61 | 11,48 | -4,51 | 0,71 | 15,85 | 7,97 | |
| % af pengestrømmen | 1.374,85 | -637,64 | -742,71 | -266,40 | -260,41 | -300,21 | -699,06 | 3.607,29 | 614,61 | 454,54 | 497,58 | 458,46 | 432,80 | 783,36 | 645,61 | 1.280,53 | 2.031,31 | 429,50 | 268,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -294 | -331 | -357 | -373 | -356 | -339 | -313 | -310 | -324 | -327 | -352 | -352 | -396 | -431 | -467 | -484 | -481 | -504 | -357 |
| Ændring (%) | 12,69 | 7,82 | 4,34 | -4,37 | -4,83 | -7,79 | -0,80 | 4,58 | 0,77 | 7,62 | -0,09 | 12,75 | 8,76 | 8,38 | 3,68 | -0,72 | 4,76 | -29,14 | |
| % af pengestrømmen | -901,53 | 528,23 | 743,96 | 326,84 | 316,99 | 358,08 | 732,32 | -3.231,25 | -483,46 | -329,54 | -370,32 | -330,36 | -317,04 | -569,35 | -456,15 | -982,35 | -1.536,10 | -293,70 | -120,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -123 | -132 | -47 | -45 | -48 | -39 | -28 | -26 | -21 | -25 | -26 | -30 | -18 | -85 | -89 | -95 | -123 | -62 | -143 |
| Ændring (%) | 7,17 | -64,06 | -4,44 | 6,19 | -18,96 | -26,99 | -8,45 | -17,69 | 18,69 | 2,36 | 15,38 | -40,33 | 372,63 | 5,67 | 6,49 | 29,10 | -49,96 | 133,01 | |
| % af pengestrømmen | -376,69 | 209,89 | 98,54 | 39,65 | 42,70 | 41,08 | 66,51 | -270,83 | -31,89 | -25,60 | -27,37 | -28,20 | -14,32 | -111,76 | -87,30 | -193,10 | -392,65 | -35,86 | -48,43 |
| Cash Flow | 33 | -63 | -48 | -114 | -112 | -95 | -43 | 10 | 67 | 99 | 95 | 106 | 125 | 76 | 102 | 49 | 31 | 172 | 296 |
| Ændring (%) | -292,33 | -23,44 | 137,50 | -1,40 | -15,75 | -54,91 | -122,48 | 598,96 | 47,84 | -4,23 | 12,00 | 17,48 | -39,44 | 35,27 | -51,86 | -36,51 | 447,92 | 72,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
