Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vision Lithium Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 31,25 | 18,88 | 1,39 | -1,58 | -0,80 | 10,84 | -1,43 | -10,29 | 0,45 | 31,57 | -3,29 | -12,63 | -31,38 | -67,12 | -70,25 | 201,51 | 79,25 | 4,23 | 30,70 | |
| % af pengestrømmen | -17,50 | -119,59 | -66,60 | 391,01 | 39,83 | 224,11 | 78,66 | 135,57 | 63,41 | 165,81 | 844,09 | 837,36 | 5.548,17 | 6.539,07 | 81,57 | -56,57 | -171,30 | 920,24 | -2.835,01 | -111,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -3 | -3 | -4 | -3 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 845,09 | -7,00 | 15,45 | -28,37 | -87,78 | 155,00 | -6,24 | 112,30 | -42,68 | -127,85 | 119,75 | 1,25 | 22,75 | -135,15 | -43,63 | -112,89 | -781,64 | 58,35 | -297,33 | |
| % af pengestrømmen | -8,89 | -437,38 | -190,57 | 1.273,92 | 94,46 | 65,44 | 52,84 | 86,63 | 95,90 | 143,07 | -154,19 | -347,59 | -2.668,93 | -5.626,91 | 75,05 | -98,62 | 12,76 | 260,75 | -1.220,39 | 72,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -0,15 | 16,04 | -24,33 | -78,83 | -2,53 | -47,51 | 121,83 | -6,92 | 35,30 | -27,01 | -35,59 | -5,98 | -82,99 | 83,73 | 93,34 | 0,88 | 39,52 | 30,05 | 11,08 | |
| % af pengestrømmen | 126,39 | 656,97 | 357,17 | -1.564,93 | -34,29 | -189,55 | -31,51 | -122,20 | -59,31 | -208,88 | -589,90 | -389,78 | -2.779,24 | -812,17 | -56,62 | 255,19 | 258,54 | -1.080,99 | 4.155,40 | 139,09 |
| Cash Flow | 4 | 1 | 2 | -0 | -3 | -0 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -80,79 | 113,45 | -117,27 | 866,11 | -82,37 | 215,80 | -42,81 | 91,79 | -61,58 | -74,15 | -2,52 | -86,81 | -41,78 | 2.535,40 | -142,90 | -0,43 | -133,37 | -133,83 | 3.218,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
