Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sany Heavy Industry Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.996 | 12.576 | 11.904 | 12.942 | 5.132 | 5.158 | 4.101 | 515 | 1.451 | 5.527 | 5.708 | 11.677 | 13.780 | 13.168 | 14.814 | 14.850 | 16.511 | 16.986 | 19.975 |
| Ændring (%) | -21,38 | -5,34 | 8,72 | -60,35 | 0,51 | -20,50 | -87,45 | 182,01 | 280,83 | 3,29 | 104,57 | 18,01 | -4,44 | 12,50 | 0,24 | 11,19 | 2,88 | 17,60 | |
| % af pengestrømmen | 217,74 | 492,46 | 927,09 | 647,42 | -529,43 | 93,34 | 58,57 | 48,07 | -102,90 | -274,92 | -125,35 | -5.381,77 | 7.482,91 | 9.340,10 | 431,32 | -798,87 | -2.948,89 | -3.534,40 | 600,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 209 | -6.754 | -9.288 | -6.374 | -7.226 | -4.869 | -1.840 | -2.785 | -908 | -857 | -2.694 | -5.369 | -6.039 | -630 | -1.158 | -3.001 | 319 | -9.421 | -17.909 |
| Ændring (%) | -3.324,94 | 37,52 | -31,38 | 13,38 | -32,62 | -62,20 | 51,31 | -67,38 | -5,68 | 214,36 | 99,30 | 12,48 | -89,56 | 83,64 | 159,17 | -110,62 | -3.055,25 | 90,10 | |
| % af pengestrømmen | 2,85 | -264,49 | -723,36 | -318,84 | 745,51 | -88,11 | -26,28 | -260,12 | 64,42 | 42,63 | 59,15 | 2.474,31 | -3.279,21 | -447,22 | -33,71 | 161,43 | -56,94 | 1.960,23 | -538,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.812 | -3.159 | -1.315 | -4.560 | 1.124 | 5.286 | 4.826 | 3.438 | -1.895 | -6.572 | -7.530 | -6.501 | -7.464 | -12.460 | -10.279 | -13.788 | -17.487 | -8.020 | 1.576 |
| Ændring (%) | -64,15 | -58,37 | 246,65 | -124,64 | 370,38 | -8,69 | -28,76 | -155,12 | 246,77 | 14,58 | -13,66 | 14,80 | 66,95 | -17,50 | 34,14 | 26,82 | -54,14 | -119,65 | |
| % af pengestrømmen | -119,94 | -123,72 | -102,44 | -228,10 | -115,92 | 95,65 | 68,93 | 321,19 | 134,38 | 326,91 | 165,35 | 2.996,28 | -4.052,92 | -8.838,30 | -299,28 | 741,78 | 3.123,18 | 1.668,73 | 47,35 |
| Cash Flow | 7.347 | 2.554 | 1.284 | 1.999 | -969 | 5.526 | 7.002 | 1.071 | -1.410 | -2.010 | -4.554 | -217 | 184 | 141 | 3.435 | -1.859 | -560 | -481 | 3.328 |
| Ændring (%) | -65,24 | -49,72 | 55,68 | -148,49 | -670,09 | 26,70 | -84,71 | -231,74 | 42,54 | 126,54 | -95,24 | -184,87 | -23,44 | 2.336,24 | -154,12 | -69,88 | -14,16 | -792,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
