Pengestrømsopgørelse (TTM)
Acushnet Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 418 | 377 | 314 | 180 | 71 | -25 | -68 | 10 | 142 | 288 | 372 | 349 | 354 | 321 | 245 | 234 | 175 | 194 | 194 |
| Ændring (%) | -9,64 | -16,77 | -42,68 | -60,53 | -135,19 | 171,03 | -114,52 | 1.347,48 | 102,27 | 29,02 | -6,21 | 1,61 | -9,37 | -23,67 | -4,38 | -25,50 | 10,88 | 0,40 | |
| % af pengestrømmen | 293,68 | 181,53 | 241,21 | 13.289,30 | -49,30 | 11,79 | 30,43 | -17,23 | -306,06 | -557,51 | 5.693,26 | -4.072,99 | 1.996,77 | 759,23 | -1.980,51 | -2.885,26 | -863,03 | -2.020,54 | -6.542,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -28 | -38 | -43 | -46 | -47 | -140 | -163 | -173 | -180 | -101 | -74 | -70 | -75 | -75 | -79 | -78 | -83 | -74 |
| Ændring (%) | 6,65 | 31,93 | 14,03 | 6,48 | 4,01 | 195,31 | 16,51 | 5,96 | 3,79 | -43,52 | -27,16 | -4,98 | 7,41 | -1,10 | 5,34 | -0,39 | 6,57 | -10,91 | |
| % af pengestrømmen | -18,79 | -13,71 | -28,87 | -3.164,06 | 31,67 | 22,39 | 62,94 | 286,02 | 371,88 | 347,60 | -1.553,91 | 863,43 | -395,86 | -178,40 | 602,97 | 967,77 | 387,06 | 870,97 | 2.502,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -254 | -142 | -140 | -130 | -160 | -127 | -9 | 101 | -14 | -163 | -265 | -282 | -265 | -207 | -180 | -163 | -119 | -118 | -125 |
| Ændring (%) | -44,18 | -1,01 | -7,62 | 23,53 | -20,61 | -93,25 | -1.279,58 | -113,96 | 1.053,94 | 62,24 | 6,70 | -6,05 | -21,92 | -13,28 | -9,22 | -27,17 | -0,47 | 5,57 | |
| % af pengestrømmen | -178,56 | -68,18 | -107,76 | -9.566,72 | 111,08 | 59,95 | 3,85 | -177,27 | 30,38 | 315,66 | -4.053,36 | 3.299,04 | -1.495,42 | -489,88 | 1.451,87 | 2.007,99 | 587,20 | 1.234,04 | 4.201,38 |
| Cash Flow | 142 | 208 | 130 | 1 | -144 | -212 | -223 | -57 | -47 | -52 | 7 | -9 | 18 | 42 | -12 | -8 | -20 | -10 | -3 |
| Ændring (%) | 46,18 | -37,36 | -98,96 | -10.739,04 | 47,09 | 5,06 | -74,36 | -18,50 | 11,04 | -112,63 | -231,10 | -307,25 | 138,35 | -129,26 | -34,36 | 149,06 | -52,64 | -68,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
