Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optimum Communications, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.930 | 2.969 | 2.854 | 2.705 | 2.651 | 2.582 | 2.367 | 2.184 | 1.946 | 1.791 | 1.826 | 1.809 | 1.677 | 1.639 | 1.582 | 1.370 | 1.475 | 1.187 | 1.228 |
| Ændring (%) | 1,34 | -3,87 | -5,23 | -1,97 | -2,61 | -8,34 | -7,75 | -10,88 | -7,95 | 1,96 | -0,94 | -7,30 | -2,29 | -3,44 | -13,41 | 7,68 | -19,56 | 3,51 | |
| % af pengestrømmen | -169,27 | -395,02 | -3.450,66 | -10.852,12 | 22.765,24 | 14.247,26 | 2.156,12 | 8.802,77 | -14.072,12 | 10.055,97 | -53.512,98 | 2.826,14 | 1.172,90 | -8.923,39 | -3.476,73 | -25.838,64 | -1.285,06 | 149,59 | 138,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.572 | -1.534 | -1.574 | -1.754 | -1.574 | -1.762 | -1.922 | -2.113 | -2.101 | -1.957 | -1.707 | -1.459 | -1.334 | -1.341 | -1.456 | -1.483 | -1.515 | -1.420 | -1.294 |
| Ændring (%) | -2,45 | 2,61 | 11,49 | -10,27 | 11,93 | 9,06 | 9,97 | -0,56 | -6,88 | -12,78 | -14,49 | -8,55 | 0,51 | 8,52 | 1,91 | 2,15 | -6,27 | -8,90 | |
| % af pengestrømmen | 90,83 | 204,04 | 1.902,53 | 7.039,43 | -13.515,68 | -9.720,87 | -1.750,39 | -8.518,94 | 15.195,05 | -10.983,76 | 50.000,67 | -2.279,40 | -933,26 | 7.303,77 | 3.197,95 | 27.970,68 | 1.319,71 | -179,01 | -146,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.088 | -2.186 | -1.363 | -974 | -1.064 | -802 | -336 | -46 | 141 | 184 | -123 | -285 | -198 | -316 | -172 | 108 | -76 | 1.026 | 949 |
| Ændring (%) | -29,20 | -37,68 | -28,54 | 9,31 | -24,67 | -58,11 | -86,34 | -406,31 | 31,19 | -166,51 | 132,38 | -30,63 | 59,99 | -45,61 | -162,58 | -170,90 | -1.445,16 | -7,51 | |
| % af pengestrømmen | 178,40 | 290,88 | 1.647,33 | 3.906,87 | -9.138,82 | -4.423,78 | -305,99 | -184,93 | -1.016,06 | 1.034,76 | 3.591,88 | -444,99 | -138,20 | 1.721,70 | 377,86 | -2.029,51 | 66,46 | 129,38 | 107,32 |
| Cash Flow | -1.731 | -752 | -83 | -25 | 12 | 18 | 110 | 25 | -14 | 18 | -3 | 64 | 143 | -18 | -46 | -5 | -115 | 793 | 885 |
| Ændring (%) | -56,58 | -89,00 | -69,87 | -146,73 | 55,62 | 505,66 | -77,40 | -155,75 | -228,82 | -119,16 | -1.975,68 | 123,37 | -112,84 | 147,84 | -88,35 | 2.065,02 | -791,03 | 11,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
