Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rithm Capital Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.907 | -699 | 3.435 | 7.269 | 9.254 | 10.303 | 5.753 | 3.044 | 1.629 | 761 | 694 | -1.802 | -1.738 | -1.479 | -2.185 | 551 | -121 | -2.931 | -1.292 |
| Ændring (%) | -63,36 | -591,63 | 111,64 | 27,29 | 11,34 | -44,16 | -47,09 | -46,48 | -53,27 | -8,89 | -359,84 | -3,57 | -14,91 | 47,77 | -125,20 | -121,99 | 2.320,69 | -55,92 | |
| % af pengestrømmen | -4.476,14 | -129,42 | 752,53 | 918,20 | 1.233,70 | 2.654,25 | 8.495,23 | -1.624,85 | -581,16 | -195,38 | 1.023,50 | 709,41 | 1.278,41 | -360,41 | -990,06 | 103,39 | -20,55 | -1.209,28 | -148,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.110 | 467 | 2.184 | 2.368 | 5.146 | -1.356 | 133 | 279 | -1.184 | -503 | 217 | -3.243 | -343 | -380 | -2.425 | 321 | -417 | 885 | 2.671 |
| Ændring (%) | -104,62 | 367,59 | 8,46 | 117,26 | -126,34 | -109,80 | 109,67 | -525,06 | -57,51 | -143,06 | -1.596,35 | -89,44 | 10,86 | 538,54 | -113,22 | -230,11 | -312,11 | 201,95 | |
| % af pengestrømmen | -23.729,97 | 86,51 | 478,43 | 299,16 | 686,04 | -349,25 | 196,25 | -148,74 | 422,52 | 129,17 | 319,80 | 1.276,50 | 252,03 | -92,57 | -1.098,78 | 60,19 | -70,80 | 365,05 | 306,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.059 | 771 | -5.162 | -8.846 | -13.649 | -8.559 | -5.818 | -3.510 | -725 | -648 | -843 | 4.791 | 1.945 | 2.269 | 4.831 | -339 | 1.127 | 2.288 | -508 |
| Ændring (%) | -93,60 | -769,10 | 71,37 | 54,30 | -37,29 | -32,02 | -39,67 | -79,34 | -10,68 | 30,10 | -668,64 | -59,41 | 16,68 | 112,93 | -107,01 | -432,93 | 102,99 | -122,19 | |
| % af pengestrømmen | 28.306,11 | 142,91 | -1.130,96 | -1.117,36 | -1.819,73 | -2.205,00 | -8.591,49 | 1.873,58 | 258,64 | 166,21 | -1.243,30 | -1.885,91 | -1.430,44 | 552,98 | 2.188,84 | -63,58 | 191,35 | 944,23 | -58,26 |
| Cash Flow | 43 | 540 | 456 | 792 | 750 | 388 | 68 | -187 | -280 | -390 | 68 | -254 | -136 | 410 | 221 | 533 | 589 | 242 | 872 |
| Ændring (%) | 1.167,16 | -15,45 | 73,45 | -5,26 | -48,25 | -82,55 | -376,64 | 49,63 | 39,00 | -117,39 | -474,88 | -46,49 | -401,83 | -46,21 | 141,30 | 10,63 | -58,86 | 259,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
