Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonida Senior Living, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -7 | 1 | 1 | -9 | -29 | -33 | -38 | -19 | -3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | -2 | 6 | 13 |
| Ændring (%) | -1.211,78 | -121,67 | -37,84 | -1.038,25 | 235,41 | 13,73 | 15,51 | -50,49 | -86,24 | -152,79 | 269,51 | 2,64 | 106,95 | -68,84 | 5,80 | -60,39 | -227,74 | -444,89 | 104,96 | |
| % af pengestrømmen | -24,43 | 47,85 | -24,04 | -9,83 | 278,28 | -47,85 | -111,97 | -222,54 | -118,59 | 4,15 | -3,81 | -19,53 | -26,25 | -82,23 | 26,60 | 111,35 | 6,16 | -8,35 | -117,16 | 127,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 52 | 9 | 5 | 5 | 6 | -10 | -26 | -30 | -34 | -37 | -24 | -22 | -19 | -17 | -17 | -50 | -158 | -209 | -212 | -204 |
| Ændring (%) | -83,74 | -37,03 | 1,59 | 14,45 | -267,54 | 151,45 | 14,94 | 12,67 | 8,52 | -34,79 | -9,55 | -12,55 | -13,00 | 0,27 | 200,61 | 216,29 | 32,32 | 1,35 | -3,81 | |
| % af pengestrømmen | -2.093,00 | -59,97 | -87,54 | -58,53 | -202,04 | -17,35 | -89,78 | -177,55 | -215,31 | 59,39 | 67,45 | 84,54 | 96,81 | 127,48 | -132,68 | -1.578,31 | -697,54 | -979,16 | 4.036,16 | -2.054,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | -16 | -13 | -16 | -1 | 99 | 88 | 85 | 69 | -23 | -13 | -9 | -6 | -7 | 26 | 50 | 179 | 232 | 200 | 201 |
| Ændring (%) | -71,30 | -18,60 | 20,90 | -95,32 | -13.662,76 | -11,22 | -3,68 | -19,39 | -133,05 | -42,71 | -30,57 | -35,75 | 22,87 | -462,65 | 92,14 | 261,43 | 29,53 | -13,66 | 0,32 | |
| % af pengestrømmen | 2.217,43 | 112,12 | 211,58 | 168,37 | 23,76 | 165,20 | 301,75 | 500,08 | 433,90 | 36,46 | 36,37 | 34,99 | 29,44 | 54,75 | 206,08 | 1.566,96 | 791,38 | 1.087,51 | -3.819,00 | 2.027,40 |
| Cash Flow | -3 | -14 | -6 | -9 | -3 | 60 | 29 | 17 | 16 | -62 | -36 | -26 | -20 | -13 | 13 | 3 | 23 | 21 | -5 | 10 |
| Ændring (%) | 467,61 | -56,86 | 51,93 | -66,84 | -2.050,63 | -51,40 | -41,88 | -7,09 | -493,40 | -42,57 | -27,84 | -23,63 | -33,93 | -196,34 | -74,73 | 615,65 | -5,74 | -124,59 | -288,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
