Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyoda Gosei Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79.927 | 67.887 | 38.916 | 27.658 | 18.497 | 23.619 | 37.936 | 53.973 | 86.793 | 108.320 | 125.210 | 128.368 | 120.719 | 98.448 | 95.857 | 92.011 | 97.328 | 120.132 | 126.326 |
| Ændring (%) | -15,06 | -42,68 | -28,93 | -33,12 | 27,69 | 60,62 | 42,27 | 60,81 | 24,80 | 15,59 | 2,52 | -5,96 | -18,45 | -2,63 | -4,01 | 5,78 | 23,43 | 5,16 | |
| % af pengestrømmen | -925,51 | -586,29 | -176,81 | -111,26 | -75,54 | -72,71 | -146,06 | -1.392,13 | 693,90 | 281,80 | 248,06 | 315,15 | 375,14 | 1.098,01 | 2.225,09 | -337,89 | -1.035,40 | 442,82 | 338,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48.929 | -47.938 | -58.338 | -59.427 | -60.668 | -55.248 | -39.693 | -31.952 | -35.454 | -34.209 | -33.593 | -40.686 | -44.199 | -49.084 | -66.748 | -71.823 | -58.071 | -52.874 | -46.212 |
| Ændring (%) | -2,03 | 21,69 | 1,87 | 2,09 | -8,93 | -28,15 | -19,50 | 10,96 | -3,51 | -1,80 | 21,11 | 8,63 | 11,05 | 35,99 | 7,60 | -19,15 | -8,95 | -12,60 | |
| % af pengestrømmen | 566,57 | 414,01 | 265,05 | 239,07 | 247,77 | 170,07 | 152,82 | 824,14 | -283,45 | -89,00 | -66,55 | -99,89 | -137,35 | -547,45 | -1.549,40 | 263,75 | 617,78 | -194,90 | -123,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41.719 | -34.125 | -7.207 | 2.206 | 10.179 | -7.809 | -29.675 | -28.558 | -43.368 | -34.854 | -43.898 | -53.066 | -51.269 | -46.731 | -32.283 | -50.680 | -45.923 | -45.132 | -43.787 |
| Ændring (%) | -18,20 | -78,88 | -130,61 | 361,42 | -176,72 | 280,01 | -3,76 | 51,86 | -19,63 | 25,95 | 20,88 | -3,39 | -8,85 | -30,92 | 56,99 | -9,39 | -1,72 | -2,98 | |
| % af pengestrømmen | 483,08 | 294,71 | 32,74 | -8,87 | -41,57 | 24,04 | 114,25 | 736,60 | -346,72 | -90,67 | -86,97 | -130,28 | -159,32 | -521,20 | -749,37 | 186,11 | 488,54 | -166,36 | -117,48 |
| Cash Flow | -8.636 | -11.579 | -22.010 | -24.858 | -24.486 | -32.486 | -25.973 | -3.877 | 12.508 | 38.439 | 50.476 | 40.732 | 32.180 | 8.966 | 4.308 | -27.231 | -9.400 | 27.129 | 37.271 |
| Ændring (%) | 34,08 | 90,09 | 12,94 | -1,50 | 32,67 | -20,05 | -85,07 | -422,62 | 207,32 | 31,31 | -19,30 | -21,00 | -72,14 | -51,95 | -732,10 | -65,48 | -388,61 | 37,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
