Pengestrømsopgørelse (TTM)
VirTra, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 4 | -0 | -1 | -4 | -3 | -3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 | -4 | 6 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 8,67 | -103,33 | 1.087,79 | 157,23 | -23,45 | -8,42 | -152,04 | -71,57 | 684,41 | 113,84 | 62,22 | -29,55 | -41,30 | -71,95 | -403,32 | -258,29 | -14,27 | -11,35 | |
| % af pengestrømmen | 17,28 | 21,64 | -0,98 | -14,03 | 43,31 | 50,08 | 43,27 | -98,11 | -23,81 | 204,51 | 124,53 | 132,89 | 150,68 | 181,69 | -155,41 | 79,41 | 264,09 | 471,04 | 828,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -12 | -4 | -5 | -5 | 6 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 6.833,38 | -68,10 | 21,63 | 6,80 | -220,66 | -157,06 | -20,73 | -29,20 | -24,84 | -19,95 | 122,62 | -4,78 | -3,48 | -20,04 | -60,60 | 381,14 | -5,17 | 13,95 | |
| % af pengestrømmen | -0,84 | -67,12 | -29,03 | -42,68 | 54,71 | -99,70 | 53,67 | 185,41 | 112,06 | -92,24 | -21,02 | -30,79 | -47,18 | -93,55 | 228,13 | 15,14 | -153,07 | -301,99 | -682,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 25 | 17 | 17 | -0 | -9 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 51,09 | -34,10 | -0,27 | -101,05 | 4.912,90 | -97,83 | -4,71 | 8,32 | -4,55 | 0,31 | -8,83 | 3,38 | -265,02 | -175,41 | 18,63 | -3,74 | 201,03 | -66,59 | |
| % af pengestrømmen | 83,56 | 145,49 | 130,01 | 156,71 | 1,98 | 149,62 | 3,06 | 12,70 | 11,75 | -12,28 | -3,51 | -2,10 | -3,50 | 11,86 | 27,28 | 5,45 | -11,03 | -69,06 | -45,77 |
| Cash Flow | 20 | 17 | 13 | 11 | -9 | -6 | -6 | -1 | -2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | -1 | -5 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -13,22 | -26,26 | -17,26 | -183,32 | -33,79 | 6,00 | -77,05 | 17,13 | -191,32 | 251,19 | 52,01 | -37,86 | -51,32 | -132,79 | 493,63 | -147,59 | -51,93 | -49,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
