Pengestrømsopgørelse (TTM)
Universal Music Group N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.202 | 1.171 | 1.140 | 1.491 | 1.262 | 1.497 | 1.732 | 1.742 | 1.753 | 1.819 | 1.885 | 1.756 | 1.627 | 1.691 | 1.755 | 1.762 | 1.770 | 1.754 | 1.739 |
| Ændring (%) | -2,58 | -2,65 | 30,79 | -15,36 | 18,62 | 15,70 | 0,61 | 0,60 | 3,76 | 3,63 | -6,84 | -7,35 | 3,93 | 3,78 | 0,43 | 0,43 | -0,88 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | -569,67 | -301,80 | -201,77 | -940,69 | 197,81 | 594,05 | -1.292,54 | -288,25 | -163,07 | -323,09 | -3.696,08 | -3.620,62 | -3.536,96 | 3.019,64 | 1.110,76 | 1.662,74 | 3.277,78 | -3.078,07 | -1.035,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -952 | -672 | -391 | -558 | -697 | -608 | -520 | -572 | -623 | -622 | -622 | -718 | -814 | -932 | -1.051 | -904 | -758 | -806 | -854 |
| Ændring (%) | -29,46 | -41,77 | 42,71 | 24,91 | -12,70 | -14,54 | 9,90 | 9,01 | -0,08 | -0,08 | 15,43 | 13,37 | 14,56 | 12,71 | -13,94 | -16,20 | 6,33 | 5,96 | |
| % af pengestrømmen | 451,18 | 173,07 | 69,20 | 352,05 | -109,25 | -241,47 | 388,06 | 94,54 | 57,95 | 110,57 | 1.219,61 | 1.480,41 | 1.769,57 | -1.665,18 | -665,19 | -853,30 | -1.403,70 | 1.414,04 | 508,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -452 | -899 | -1.346 | -1.123 | 32 | -658 | -1.347 | -1.756 | -2.164 | -1.722 | -1.280 | -1.061 | -842 | -697 | -552 | -748 | -944 | -966 | -988 |
| Ændring (%) | 98,89 | 49,72 | -16,57 | -102,85 | -2.154,69 | 104,87 | 30,33 | 23,27 | -20,43 | -25,67 | -17,11 | -20,64 | -17,22 | -20,80 | 35,51 | 26,20 | 2,33 | 2,28 | |
| % af pengestrømmen | 214,22 | 231,70 | 238,23 | 708,52 | 5,02 | -260,91 | 1.005,22 | 290,41 | 201,30 | 305,86 | 2.509,80 | 2.187,63 | 1.830,43 | -1.244,64 | -349,37 | -705,66 | -1.748,15 | 1.694,74 | 588,10 |
| Cash Flow | -211 | -388 | -565 | -158 | 638 | 252 | -134 | -604 | -1.075 | -563 | -51 | -48 | -46 | 56 | 158 | 106 | 54 | -57 | -168 |
| Ændring (%) | 83,89 | 45,62 | -71,95 | -502,52 | -60,50 | -153,17 | 351,12 | 77,83 | -47,63 | -90,94 | -4,90 | -5,15 | -221,74 | 182,14 | -32,91 | -49,06 | -205,56 | 194,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
