Pengestrømsopgørelse (TTM)
Triboo S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 15 | 16 | 13 | 9 | 3 | -2 | -2 | -2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | 7,99 | 7,40 | -21,36 | -27,17 | -63,15 | -171,34 | -15,50 | -18,34 | -193,36 | 158,12 | 61,26 | -15,37 | -32,78 | -48,76 | |
| % af pengestrømmen | 146,44 | 141,89 | 138,19 | 235,36 | -1.033,75 | -41,95 | 15,84 | 16,46 | 17,46 | -40,31 | -262,79 | 806,39 | -1.858,70 | -509,18 | -163,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -6 | -5 | -1 | 3 |
| Ændring (%) | 18,17 | 15,37 | -1,58 | -1,61 | 3,51 | 3,39 | 2,24 | 2,19 | -30,31 | 2,74 | 2,66 | -2,45 | -81,40 | -437,50 | |
| % af pengestrømmen | -54,11 | -57,37 | -60,03 | -127,95 | 759,23 | 86,54 | 47,34 | 59,54 | 79,03 | 136,22 | 353,44 | -690,48 | 1.834,47 | 139,08 | -294,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 3 | -0 | -3 | -4 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | 124,86 | 55,53 | -115,67 | 738,28 | 34,38 | 25,59 | -47,02 | -88,74 | -52,55 | -9,49 | -10,49 | 184,38 | 828,57 | 89,23 | |
| % af pengestrømmen | 7,67 | 15,48 | 21,83 | -7,41 | 374,52 | 55,42 | 36,82 | 24,00 | 3,51 | 4,12 | 9,42 | -16,04 | 124,23 | 470,10 | 558,60 |
| Cash Flow | 9 | 10 | 12 | 5 | -1 | -8 | -15 | -12 | -9 | -4 | -2 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 11,45 | 10,27 | -53,83 | -116,58 | 808,15 | 89,00 | -18,71 | -23,01 | -59,57 | -60,40 | -152,55 | -136,72 | 145,39 | 59,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
