Pengestrømsopgørelse (TTM)
OverActive Media Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -2 | -4 | -7 | -11 | -12 | -10 | -14 | -12 | -12 | -9 | -4 | -5 | -7 | -10 | -10 | -8 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -47,40 | 74,81 | 59,99 | 64,18 | 7,36 | -10,89 | 32,03 | -15,43 | 0,32 | -20,52 | -50,98 | 19,68 | 36,75 | 29,33 | 4,83 | -23,22 | -87,86 | -63,76 | |
| % af pengestrømmen | 96,47 | 68,78 | -39,01 | -21,87 | -44,90 | -51,56 | -162,79 | 73,42 | 71,83 | 72,48 | 72,39 | 56,30 | -1.431,65 | 2.027,82 | 7.739,84 | 1.196,64 | 108,17 | 44,18 | 8,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 7 | 8 | 11 | 11 | 3 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -57,23 | 1,30 | -65,02 | 69,98 | -36,58 | 102,98 | 56,40 | -24,21 | -2,54 | -64,32 | -25,64 | -1.672,83 | 22,41 | 32,84 | -0,29 | -70,12 | -46,24 | -148,94 | |
| % af pengestrømmen | 93,21 | 54,03 | -17,76 | -2,18 | -4,63 | -3,14 | -22,57 | 12,06 | 10,57 | 10,37 | 4,65 | 5,48 | 1.832,18 | -2.323,14 | -9.107,32 | -1.339,21 | -47,11 | -85,23 | 21,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 1 | 17 | 38 | 36 | 34 | 18 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -70,06 | 1.233,54 | 123,82 | -5,40 | -3,49 | -48,25 | -117,65 | -1,11 | 2,76 | 2,97 | 3,13 | -51,21 | 4,89 | 18,99 | 6,24 | 3,10 | 12,76 | -3,76 | |
| % af pengestrømmen | -91,33 | -37,06 | 160,33 | 125,75 | 148,76 | 153,57 | 281,57 | 16,98 | 19,43 | 20,08 | 25,98 | 42,50 | -440,69 | 478,79 | 1.681,30 | 263,43 | 31,97 | 121,33 | 59,59 |
| Cash Flow | -5 | -3 | 11 | 30 | 24 | 22 | 6 | -19 | -16 | -16 | -13 | -8 | 0 | -0 | -0 | -1 | -7 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -26,22 | -408,21 | 185,38 | -20,03 | -6,51 | -71,77 | -392,73 | -13,56 | -0,58 | -20,42 | -36,96 | -104,71 | -196,54 | -66,12 | 578,05 | 749,40 | -70,29 | 95,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
