Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rimini Street, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 58 | 67 | 88 | 81 | 56 | 35 | -2 | -4 | 12 | 12 | 15 | 8 | -2 | -39 | -16 | -40 | 3 | 60 |
| Ændring (%) | 29,02 | 15,26 | 31,90 | -8,77 | -30,62 | -37,56 | -106,61 | 78,77 | -384,88 | 6,07 | 19,61 | -45,93 | -128,71 | 1.578,14 | -58,23 | 148,06 | -107,40 | 1.921,52 | |
| % af pengestrømmen | 119,37 | 294,89 | 208,67 | 1.777,38 | 161,39 | 359,34 | -330,60 | 5,51 | 11,25 | -113,75 | 194,25 | 116,16 | 75,67 | -20,55 | 145,88 | 286,93 | 125,26 | -29,80 | 188,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -15 | -24 | -24 | -24 | -14 | 3 | 12 | 12 | 14 | 6 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 11,89 | 18,49 | 5,27 | 35,11 | 398,50 | 63,57 | -0,57 | -1,82 | -40,03 | -121,50 | 292,49 | -0,51 | 19,54 | -55,11 | -148,09 | 29,35 | 13,31 | 0,57 | |
| % af pengestrømmen | -4,22 | -9,03 | -6,57 | -44,67 | -6,01 | -96,09 | 231,57 | 58,05 | 65,08 | 138,50 | 47,94 | 94,07 | 112,75 | 127,52 | -24,21 | 54,83 | 12,48 | 45,46 | -14,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -35 | -27 | -77 | -17 | -13 | -14 | -11 | -6 | -6 | -7 | -8 | -2 | -2 | 14 | 15 | 6 | -8 | -27 |
| Ændring (%) | 434,18 | -23,53 | 188,24 | -77,71 | -23,92 | 4,47 | -22,09 | -41,49 | 1,47 | 9,82 | 9,78 | -67,35 | -30,12 | -912,05 | 5,34 | -60,14 | -233,22 | 239,30 | |
| % af pengestrømmen | -17,24 | -176,36 | -82,81 | -1.541,28 | -34,20 | -83,50 | 128,53 | 25,25 | 16,87 | 60,74 | -107,39 | -58,93 | -23,18 | -15,32 | -52,63 | -261,05 | -18,31 | 78,42 | -83,45 |
| Cash Flow | 38 | 20 | 32 | 5 | 50 | 16 | -11 | -42 | -37 | -10 | 6 | 13 | 11 | 11 | -27 | -6 | -32 | -10 | 32 |
| Ændring (%) | -47,78 | 62,87 | -84,51 | 904,73 | -68,84 | -167,87 | 296,65 | -12,43 | -71,82 | -162,11 | 100,03 | -17,00 | 5,70 | -336,44 | -78,76 | 468,23 | -68,89 | -418,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
