Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ocular Therapeutix, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -67 | -54 | -52 | -57 | -57 | -66 | -67 | -58 | -58 | -60 | -61 | -70 | -65 | -70 | -84 | -89 | -118 | -135 | -145 | -176 |
| Ændring (%) | -19,80 | -2,79 | 10,10 | -1,18 | 15,72 | 1,89 | -13,74 | 0,32 | 3,12 | 2,30 | 15,09 | -7,75 | 8,49 | 19,81 | 5,62 | 32,44 | 14,42 | 8,01 | 20,92 | |
| % af pengestrømmen | -1.277,26 | -30,85 | -32,29 | -53,29 | -52,14 | 102,59 | 104,42 | 100,51 | 99,09 | 96,35 | 91,84 | 103,30 | 622,48 | -75,11 | -20,84 | -22,62 | -37,19 | -68,66 | 109,08 | 256,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -7 | -8 | -8 | -6 | -3 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -29,27 | -10,82 | 0,53 | 8,22 | 46,32 | 9,88 | 27,90 | 30,87 | 69,17 | 83,53 | 21,93 | -6,44 | -21,74 | -51,32 | -42,12 | -9,91 | -16,63 | 130,28 | 12,58 | |
| % af pengestrømmen | -22,74 | -0,48 | -0,47 | -0,70 | -0,75 | 1,87 | 2,05 | 2,93 | 3,76 | 6,01 | 10,27 | 12,24 | 74,79 | -6,51 | -0,73 | -0,44 | -0,49 | -0,66 | 2,22 | 4,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73 | 228 | 214 | 166 | 166 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 62 | 170 | 491 | 484 | 436 | 332 | 15 | 111 |
| Ændring (%) | 211,53 | -6,13 | -22,61 | 0,28 | -98,28 | 45,28 | -52,49 | -15,50 | -12,57 | -3,51 | 652,32 | 488,50 | 173,40 | 189,10 | -1,52 | -9,88 | -23,79 | -95,46 | 634,44 | |
| % af pengestrømmen | 1.400,00 | 131,33 | 132,75 | 153,99 | 152,89 | -4,46 | -6,48 | -3,43 | -2,85 | -2,35 | -2,11 | -15,54 | -597,27 | 181,62 | 121,57 | 123,05 | 137,67 | 169,32 | -11,30 | -161,44 |
| Cash Flow | 5 | 174 | 161 | 108 | 109 | -64 | -64 | -57 | -58 | -62 | -66 | -68 | -10 | 94 | 404 | 393 | 317 | 196 | -133 | -69 |
| Ændring (%) | 3.220,96 | -7,14 | -33,28 | 1,00 | -158,81 | 0,11 | -10,38 | 1,76 | 6,06 | 7,32 | 2,32 | -84,69 | -999,11 | 331,91 | -2,71 | -19,45 | -38,03 | -167,99 | -48,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
