Pengestrømsopgørelse (TTM)
LogicMark, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 34,22 | 63,42 | -21,90 | -0,53 | -1,30 | -20,40 | 46,42 | 20,19 | -16,71 | -18,42 | -6,76 | -7,10 | 6,62 | 6,75 | 13,17 | -10,77 | 2,71 | 14,67 | |
| % af pengestrømmen | -143,37 | -25,87 | -76,63 | -122,54 | -58,82 | 66,26 | 69,18 | 203,79 | 181,77 | 199,97 | 675,41 | 83,93 | 78,70 | 344,43 | 164,20 | -122,13 | -209,16 | 300,55 | 2.113,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | -10 | -9 | -7 | |||
| Ændring (%) | 1.108,46 | 63,40 | 79,10 | 8,15 | -1,01 | 15,19 | -14,87 | 1,77 | 0,22 | -0,97 | 5,28 | 410,83 | 27,37 | -5,03 | -19,11 | ||||
| % af pengestrømmen | -0,98 | -5,72 | 10,67 | 25,07 | 54,56 | 40,08 | 60,98 | 214,96 | 29,15 | 29,49 | 119,89 | 56,37 | -189,24 | -462,63 | 614,69 | 3.048,99 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 18 | 14 | 8 | 13 | -2 | -0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| Ændring (%) | 284,73 | -22,59 | -38,19 | 52,55 | -112,28 | -81,00 | -1.468,73 | 3,69 | 0,00 | 18,60 | -87,58 | -37,95 | 983,28 | -25,89 | 419,16 | -2,25 | -24,50 | 1,26 | |
| % af pengestrømmen | 243,37 | 125,87 | 176,63 | 223,52 | 164,54 | 23,07 | 5,75 | -158,34 | -121,85 | -160,95 | -790,37 | -13,08 | -8,19 | -364,32 | -120,56 | 411,38 | 771,80 | -815,24 | -5.062,50 |
| Cash Flow | 2 | 14 | 8 | 4 | 8 | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 | -1 | -5 | -5 | -1 | -3 | 4 | 2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 643,89 | -44,84 | -51,16 | 107,24 | -187,61 | -23,76 | -50,30 | 34,75 | -24,29 | -75,85 | 650,36 | -0,93 | -75,64 | 123,93 | -252,15 | -47,90 | -171,48 | -83,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
