Pengestrømsopgørelse (TTM)
Twist Bioscience Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -103 | -112 | -134 | -152 | -158 | -124 | -132 | -134 | -123 | -142 | -111 | -87 | -69 | -64 | -63 | -56 | -51 | -48 | -51 |
| Ændring (%) | 9,35 | 19,35 | 13,28 | 4,06 | -21,24 | 5,96 | 1,48 | -8,01 | 15,80 | -21,83 | -22,33 | -19,69 | -7,75 | -2,41 | -10,29 | -8,87 | -6,86 | 7,11 | |
| % af pengestrømmen | -38,26 | -30,08 | 85,26 | -1.819,62 | 159,54 | 142,81 | -104,69 | 145,95 | 186,47 | 156,60 | 222,87 | 121,26 | 99,54 | 106,56 | 138,82 | 168,66 | 134,10 | 108,97 | 69,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 38 | 156 | -25 | -111 | -212 | -233 | -13 | 41 | 56 | 51 | 62 | 15 | -4 | -3 | -9 | -5 | -14 | -25 | -33 |
| Ændring (%) | 315,58 | -115,69 | 354,54 | 90,14 | 9,98 | -94,28 | -408,84 | 35,27 | -9,04 | 22,00 | -75,14 | -126,28 | -23,85 | 185,64 | -43,48 | 175,19 | 81,49 | 33,91 | |
| % af pengestrømmen | 14,01 | 41,85 | 15,60 | -1.335,61 | 213,97 | 267,43 | -10,58 | -44,89 | -84,33 | -55,63 | -123,56 | -21,51 | 5,78 | 5,11 | 19,47 | 14,90 | 35,78 | 56,65 | 45,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 333 | 329 | 1 | 271 | 271 | 271 | 271 | 1 | 2 | 1 | -0 | 0 | 4 | 7 | 26 | 28 | 27 | 29 | 11 |
| Ændring (%) | -1,20 | -99,62 | 21.613,20 | -0,20 | -0,12 | 0,23 | -99,61 | 61,38 | -46,69 | -118,33 | -181,44 | 2.624,26 | 85,96 | 281,81 | 5,20 | -3,91 | 7,32 | -61,83 | |
| % af pengestrømmen | 124,19 | 88,23 | -0,80 | 3.254,38 | -273,64 | -310,60 | 215,38 | -1,16 | -2,59 | -1,00 | 0,33 | -0,19 | -5,31 | -11,45 | -58,39 | -83,19 | -69,74 | -65,30 | -14,91 |
| Cash Flow | 268 | 373 | -157 | 8 | -99 | -87 | 126 | -92 | -66 | -91 | -50 | -71 | -70 | -60 | -45 | -33 | -38 | -44 | -73 |
| Ændring (%) | 39,07 | -142,11 | -105,31 | -1.286,91 | -12,01 | -244,54 | -172,79 | -28,00 | 37,88 | -45,07 | 42,76 | -2,16 | -13,83 | -25,09 | -26,16 | 14,62 | 14,62 | 67,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
