Pengestrømsopgørelse (TTM)
Neovacs S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -8 | -10 | -10 | -11 | -8 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 24,55 | 19,71 | 4,63 | 4,42 | -29,45 | -41,75 | 4,52 | 4,32 | -30,28 | -43,43 | -11,69 | -13,24 | 72,85 | 42,15 | -7,03 | -7,56 | |
| % af pengestrømmen | -18,68 | -28,24 | -43,02 | -102,42 | 388,33 | 53,02 | 17,10 | 17,60 | 18,09 | 20,49 | 30,86 | 27,79 | 24,59 | 79,02 | 797,37 | 1.038,59 | 1.602,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -10 | -19 | -20 | -22 | -27 | -32 | -32 | -32 | -21 | -11 | -9 | -7 | -3 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 4.574,24 | 97,86 | 7,64 | 7,09 | 22,78 | 18,55 | -0,08 | -0,08 | -32,42 | -47,97 | -20,46 | -25,72 | -61,08 | -156,93 | -99,12 | -11.264,57 | |
| % af pengestrømmen | -0,57 | -32,44 | -81,67 | -200,02 | 777,76 | 184,81 | 121,28 | 119,38 | 117,53 | 129,03 | 178,73 | 144,95 | 109,82 | 79,47 | -321,13 | -3,96 | 737,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | 47 | 52 | 41 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | 10,99 | 9,90 | -21,28 | -27,04 | -33,20 | -49,70 | -2,18 | -2,23 | -14,43 | -16,87 | -34,90 | -53,62 | -8,58 | -9,39 | 77,31 | 43,60 | |
| % af pengestrømmen | 119,25 | 160,68 | 224,69 | 402,44 | -1.066,09 | -137,83 | -38,38 | -36,98 | -35,63 | -49,52 | -109,59 | -72,74 | -34,41 | -58,49 | -376,24 | -934,63 | -2.240,64 |
| Cash Flow | 36 | 29 | 23 | 10 | -3 | -14 | -26 | -26 | -27 | -17 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -17,63 | -21,41 | -56,05 | -127,54 | 416,69 | 80,65 | 1,51 | 1,49 | -38,44 | -62,44 | -1,92 | -1,96 | -46,21 | -85,91 | -28,62 | -40,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
