Pengestrømsopgørelse (TTM)
Neovacs S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -10 | -11 | -8 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 6,16 | 8,80 | 8,09 | 24,55 | 19,71 | 4,63 | 4,42 | -29,45 | -41,75 | 4,52 | 4,32 | -30,28 | -43,43 | -11,69 | -13,24 | 72,85 | 42,15 | |
| % af pengestrømmen | -193,91 | -64,39 | -27,72 | -18,68 | -28,24 | -43,02 | -102,42 | 388,33 | 53,02 | 17,10 | 17,60 | 18,09 | 20,49 | 30,86 | 27,79 | 24,59 | 79,02 | 797,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -10 | -19 | -20 | -22 | -27 | -32 | -32 | -32 | -21 | -11 | -9 | -7 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | 153,76 | -4,34 | -4,54 | 4.574,24 | 97,86 | 7,64 | 7,09 | 22,78 | 18,55 | -0,08 | -0,08 | -32,42 | -47,97 | -20,46 | -25,72 | -61,08 | -156,93 | |
| % af pengestrømmen | -3,20 | -2,54 | -0,96 | -0,57 | -32,44 | -81,67 | -200,02 | 777,76 | 184,81 | 121,28 | 119,38 | 117,53 | 129,03 | 178,73 | 144,95 | 109,82 | 79,47 | -321,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 15 | 29 | 42 | 47 | 52 | 41 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 79,63 | 94,81 | 48,67 | 10,99 | 9,90 | -21,28 | -27,04 | -33,20 | -49,70 | -2,18 | -2,23 | -14,43 | -16,87 | -34,90 | -53,62 | -8,58 | -9,39 | |
| % af pengestrømmen | 297,11 | 166,92 | 128,68 | 119,25 | 160,68 | 224,69 | 402,44 | -1.066,09 | -137,83 | -38,38 | -36,98 | -35,63 | -49,52 | -109,59 | -72,74 | -34,41 | -58,49 | -376,24 |
| Cash Flow | 3 | 9 | 22 | 36 | 29 | 23 | 10 | -3 | -14 | -26 | -26 | -27 | -17 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 |
| Ændring (%) | 219,74 | 152,70 | 60,43 | -17,63 | -21,41 | -56,05 | -127,54 | 416,69 | 80,65 | 1,51 | 1,49 | -38,44 | -62,44 | -1,92 | -1,96 | -46,21 | -85,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
