Pengestrømsopgørelse (TTM)
TFF Pharmaceuticals, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -25 | -30 | -31 | -30 | -31 | -27 | -24 | -24 | -20 | -16 | -15 | -14 | -13 |
| Ændring (%) | 13,36 | 18,67 | 5,60 | -2,81 | 0,62 | -10,42 | -10,54 | -2,27 | -18,32 | -17,86 | -7,62 | -8,13 | -7,50 | |
| % af pengestrømmen | -72,89 | -803,99 | 1.962,44 | 98,64 | 97,30 | 96,69 | 159,13 | 172,29 | 180,73 | 570,73 | 144,04 | 164,55 | 415,54 | 176,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -8,90 | -44,02 | -39,02 | 70,12 | 70,57 | 0,94 | -8,85 | -32,51 | -80,14 | -50,01 | -0,00 | -37,69 | -21,43 | |
| % af pengestrømmen | -5,65 | -50,08 | 57,66 | 1,67 | 2,89 | 4,87 | 9,03 | 9,96 | 7,22 | 5,54 | 0,85 | 1,05 | 1,80 | 0,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 54 | 30 | 29 | 0 | -0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 16 | 5 | 6 | 10 | 6 |
| Ændring (%) | -45,06 | -2,41 | -99,91 | -161,63 | -2.692,94 | 2.733,34 | -0,15 | -0,37 | 39,86 | -69,34 | 18,33 | 75,58 | -46,95 | |
| % af pengestrømmen | 178,75 | 955,48 | -1.917,82 | -0,08 | 0,05 | -1,31 | -68,39 | -82,64 | -88,38 | -477,86 | -45,03 | -65,88 | -317,98 | -77,61 |
| Cash Flow | 30 | 3 | -2 | -32 | -31 | -32 | -17 | -14 | -13 | -3 | -11 | -9 | -3 | -7 |
| Ændring (%) | -89,72 | -148,62 | 2.000,81 | -1,47 | 1,26 | -45,57 | -17,37 | -6,84 | -74,13 | 225,43 | -19,13 | -63,62 | 117,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
