Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thalia Therapeutics Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -4,87 | -5,12 | -22,77 | -29,48 | -7,10 | -7,64 | 25,66 | 20,42 | -1,77 | -1,80 | -9,83 | -10,90 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,68 | |
| % af pengestrømmen | -1.980,15 | 223,38 | 100,04 | 100,12 | 100,27 | 216,82 | -611,24 | 1.345,82 | 431,93 | 208,23 | 135,49 | 223,13 | 1.145,27 | 399,82 | 242,18 | -1.643,78 | -196,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ændring (%) | 99,74 | 0,00 | 0,00 | -50,06 | |||||||||||||
| % af pengestrømmen | -0,07 | -0,09 | -0,16 | -0,92 | -0,16 | ||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -49,98 | -99,93 | 141,95 | 58,67 | 18.491,11 | 99,46 | -0,03 | -0,03 | -33,60 | -50,61 | 90,21 | 47,43 | -17,81 | -21,66 | 85,67 | 46,14 | |
| % af pengestrømmen | 2.080,15 | -123,38 | -0,04 | -0,12 | -0,27 | -116,82 | 711,24 | -1.245,82 | -331,93 | -108,16 | -35,40 | -122,97 | -1.044,35 | -299,65 | -142,18 | 1.743,77 | 296,14 |
| Cash Flow | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -943,26 | 111,86 | -22,83 | -29,58 | -57,04 | -132,76 | -157,07 | 275,21 | 103,77 | 50,92 | -45,25 | -82,64 | 186,46 | 65,09 | -115,14 | 760,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
