Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helia Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 390 | 345 | 218 | 147 | 76 | 38 | 1 | -9 | -18 | 7 | 32 | 83 | 134 | 140 | 145 | 127 | 108 |
| Ændring (%) | -11,61 | -36,78 | -32,54 | -48,23 | -49,50 | -98,02 | -1.234,63 | 108,81 | -139,82 | 351,11 | 157,47 | 61,16 | 4,07 | 3,90 | -12,71 | -14,54 | |
| % af pengestrømmen | 4.470,89 | -1.238,34 | -308,74 | -238,14 | -143,91 | -179,20 | 7,62 | -39,98 | -54,29 | 36,61 | 538,58 | 271,58 | 242,60 | 97,08 | 62,42 | 152,65 | -162,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -365 | -344 | -64 | 68 | 200 | 292 | 385 | 391 | 397 | 325 | 252 | 233 | 214 | 304 | 394 | 359 | 324 |
| Ændring (%) | -5,64 | -81,27 | -205,03 | 195,21 | 46,29 | 31,64 | 1,58 | 1,56 | -18,23 | -22,30 | -7,61 | -8,23 | 42,07 | 29,63 | -8,87 | -9,75 | |
| % af pengestrømmen | -4.183,13 | 1.236,89 | 91,35 | -109,69 | -377,98 | -1.363,38 | 3.853,96 | 1.810,42 | 1.195,78 | 1.655,65 | 4.194,95 | 759,08 | 386,10 | 210,91 | 169,19 | 432,01 | -485,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -28 | -223 | -276 | -329 | -352 | -376 | -361 | -346 | -312 | -279 | -286 | -293 | -300 | -306 | -403 | -499 |
| Ændring (%) | 66,95 | 706,79 | 23,62 | 19,11 | 7,12 | 6,65 | -3,98 | -4,15 | -9,72 | -10,77 | 2,56 | 2,49 | 2,32 | 2,25 | 31,43 | 23,92 | |
| % af pengestrømmen | -190,19 | 99,50 | 316,57 | 447,42 | 622,04 | 1.643,02 | -3.762,70 | -1.670,80 | -1.041,62 | -1.592,37 | -4.633,51 | -930,67 | -528,70 | -207,99 | -131,61 | -484,66 | 748,28 |
| Cash Flow | 9 | -28 | -71 | -62 | -53 | -21 | 10 | 22 | 33 | 20 | 6 | 31 | 55 | 144 | 233 | 83 | -67 |
| Ændring (%) | -419,11 | 153,57 | -12,53 | -14,33 | -59,44 | -146,57 | 116,24 | 53,75 | -40,94 | -69,33 | 410,59 | 80,41 | 160,07 | 61,60 | -64,31 | -180,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
