Pengestrømsopgørelse (TTM)
Waratah Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 |
| Ændring (%) | 59,48 | 37,29 | 8,39 | 7,74 | -23,41 | -14,56 | -17,04 | -4,08 | 1,58 | 1,55 | 17,71 | 15,05 | 30,35 | 23,29 | 27,39 | 21,50 | |
| % af pengestrømmen | -409,21 | 303,74 | 169,15 | 229,25 | 329,51 | 160,55 | 213,13 | 396,17 | -614,07 | -462,19 | -372,80 | -216,56 | -165,38 | -161,62 | -159,36 | -68,04 | -49,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -44,67 | -80,74 | -177,14 | 229,64 | -59,27 | 103,44 | 50,85 | 137,30 | -9,92 | -11,01 | -49,35 | -97,43 | -534,09 | 123,04 | 123,33 | 55,22 | |
| % af pengestrømmen | -304,03 | 78,30 | 6,12 | -5,90 | -25,95 | -6,72 | -21,25 | -71,82 | 275,40 | 183,82 | 129,92 | 32,48 | 0,55 | -1,80 | -3,22 | -2,41 | -2,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 25 | 37 |
| Ændring (%) | -28,58 | -40,02 | 33,22 | 24,93 | -57,36 | 8,45 | 7,79 | 20,07 | 16,53 | 14,18 | 67,21 | 40,19 | 32,66 | 24,62 | 93,67 | 48,37 | |
| % af pengestrømmen | 916,17 | -304,53 | -74,08 | -123,40 | -205,67 | -55,79 | -94,01 | -227,06 | 440,55 | 380,38 | 344,96 | 284,64 | 264,89 | 263,45 | 262,59 | 170,45 | 151,90 |
| Cash Flow | 1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 24 |
| Ændring (%) | -314,85 | 146,54 | -20,03 | -25,04 | 57,19 | -35,64 | -55,37 | -161,88 | 34,96 | 25,90 | 102,64 | 50,65 | 33,38 | 25,03 | 198,36 | 66,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
