Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metallis Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 6,95 | -19,59 | -15,56 | -39,06 | -33,56 | 352,17 | -62,07 | -17,33 | -6,98 | 8,38 | -21,59 | 25,56 | 15,30 | 25,52 | 3,35 | -6,58 | 94,84 | |
| % af pengestrømmen | -51,90 | -101,13 | 84,98 | 91,95 | 26,56 | 35,14 | 884,55 | 253,30 | 32,61 | 56,29 | 114,52 | 209,23 | -831,47 | 3.446,46 | -183,54 | -332,30 | -63,31 | -246,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 43,27 | 2,84 | -3,27 | -10,33 | -29,17 | -103,82 | -1.380,24 | -120,47 | 330,48 | -88,71 | -3,82 | 0,45 | -0,07 | -71,34 | 9,51 | 1,32 | 19,75 | |
| % af pengestrømmen | -95,12 | -248,31 | 266,83 | 330,71 | 140,54 | 198,22 | -42,13 | 407,26 | -12,98 | -103,70 | -21,98 | -49,27 | 156,64 | -562,70 | 6,84 | 13,13 | 2,71 | 6,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -0,14 | -46,38 | 0,00 | -56,12 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | -102,64 | -7,08 | -0,00 | -444,80 | 308,30 | -0,06 | 134,28 | -13,52 | 87,86 | 5,97 | |
| % af pengestrømmen | 247,02 | 449,44 | -251,81 | -322,65 | -67,09 | -133,36 | -742,42 | -560,56 | 2,31 | 3,98 | 7,46 | -59,96 | 774,83 | -2.783,76 | 276,70 | 419,18 | 160,60 | 339,83 |
| Cash Flow | 3 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -45,12 | -195,70 | -21,96 | 111,00 | -49,78 | -82,04 | 32,44 | 542,15 | -46,11 | -46,73 | -57,08 | -131,59 | -127,82 | -2.457,03 | -42,91 | 390,34 | -49,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
