Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cloetta AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 822 | 790 | 858 | 831 | 598 | 606 | 519 | 516 | 581 | 778 | 903 | 879 | 935 | 765 | 847 | 809 | 940 | 1.057 |
| Ændring (%) | -3,89 | 8,61 | -3,15 | -28,04 | 1,34 | -14,36 | -0,58 | 12,60 | 33,91 | 16,07 | -2,66 | 6,37 | -18,18 | 10,72 | -4,49 | 16,19 | 12,45 | |
| % af pengestrømmen | 523,57 | 451,43 | 289,86 | 347,70 | -892,54 | -459,09 | -476,15 | -251,71 | -922,22 | 1.037,33 | 351,36 | 239,51 | 266,38 | 259,32 | 204,59 | 260,13 | -291,93 | -489,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -201 | -184 | -191 | -200 | -205 | -227 | -213 | -210 | -236 | -280 | -283 | -179 | -143 | -91 | -73 | -125 | -133 | -131 |
| Ændring (%) | -8,46 | 3,80 | 4,71 | 2,50 | 10,73 | -6,17 | -1,41 | 12,38 | 18,64 | 1,07 | -36,75 | -20,11 | -36,36 | -19,78 | 71,23 | 6,40 | -1,50 | |
| % af pengestrømmen | -128,03 | -105,14 | -64,53 | -83,68 | 305,97 | 171,97 | 195,41 | 102,44 | 374,60 | -373,33 | -110,12 | -48,77 | -40,74 | -30,85 | -17,63 | -40,19 | 41,30 | 60,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -439 | -436 | -436 | -436 | -503 | -507 | -406 | -409 | -413 | -379 | -381 | -373 | -372 | -367 | -361 | -385 | -1.197 | -1.192 |
| Ændring (%) | -0,68 | -0,00 | -0,00 | 15,37 | 0,80 | -19,92 | 0,74 | 0,98 | -8,23 | 0,53 | -2,10 | -0,27 | -1,34 | -1,63 | 6,65 | 210,91 | -0,42 | |
| % af pengestrømmen | -279,62 | -249,14 | -147,30 | -182,43 | 750,75 | 384,09 | 372,48 | 199,51 | 655,56 | -505,33 | -148,25 | -101,63 | -105,98 | -124,41 | -87,20 | -123,79 | 371,74 | 551,85 |
| Cash Flow | 157 | 175 | 296 | 239 | -67 | -132 | -109 | -205 | -63 | 75 | 257 | 367 | 351 | 295 | 414 | 311 | -322 | -216 |
| Ændring (%) | 11,46 | 69,14 | -19,26 | -128,03 | 97,01 | -17,42 | 88,07 | -69,27 | -219,05 | 242,67 | 42,80 | -4,36 | -15,95 | 40,34 | -24,88 | -203,54 | -32,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
