Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitsubishi Steel Mfg. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.506 | 3.777 | 1.067 | -1.924 | -10.225 | -2.777 | -280 | 6.477 | 11.227 | 6.010 |
| Ændring (%) | 50,72 | -71,75 | -280,32 | 431,44 | -72,84 | -89,92 | -2.413,21 | 73,34 | -46,47 | |
| % af pengestrømmen | 49,57 | -59,94 | -37,53 | 63,54 | 139,99 | -26,08 | 325,58 | -77,26 | -533,60 | -98,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.233 | -2.827 | 3.072 | 1.967 | -2.678 | -1.439 | -2.562 | -3.971 | -3.785 | -5.171 |
| Ændring (%) | -45,98 | -208,67 | -35,97 | -236,15 | -46,27 | 78,04 | 55,00 | -4,68 | 36,62 | |
| % af pengestrømmen | -103,52 | 44,87 | -108,05 | -64,96 | 36,66 | -13,51 | 2.979,07 | 47,37 | 179,90 | 85,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.086 | -7.053 | -7.056 | -3.523 | 4.887 | 14.789 | 2.143 | -11.607 | -9.196 | -6.541 |
| Ændring (%) | -187,22 | 0,04 | -50,07 | -238,72 | 202,62 | -85,51 | -641,62 | -20,77 | -28,87 | |
| % af pengestrømmen | 159,96 | 111,93 | 248,19 | 116,35 | -66,91 | 138,89 | -2.491,86 | 138,46 | 437,07 | 107,69 |
| Cash Flow | 5.055 | -6.301 | -2.843 | -3.028 | -7.304 | 10.648 | -86 | -8.383 | -2.104 | -6.074 |
| Ændring (%) | -224,65 | -54,88 | 6,51 | 141,22 | -245,78 | -100,81 | 9.647,67 | -74,90 | 188,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
