Pengestrømsopgørelse (TTM)
NEPI Rockcastle N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 281 | 269 | 258 | 279 | 301 | 300 | 299 | 325 | 352 | 359 | 367 | 365 | 363 | 396 | 429 | 442 | 454 | 454 | 454 |
| Ændring (%) | -4,03 | -4,20 | 8,28 | 7,64 | -0,35 | -0,36 | 8,90 | 8,17 | 2,15 | 2,11 | -0,55 | -0,56 | 9,13 | 8,37 | 2,94 | 2,85 | -0,09 | -0,09 | |
| % af pengestrømmen | 113,96 | 530,23 | -178,35 | -742,28 | 433,37 | -335,59 | -120,41 | -185,62 | -343,57 | -4.956,97 | 417,46 | 177,02 | 111,86 | 182,34 | 390,18 | -502,78 | -159,03 | -216,06 | -337,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 351 | 169 | -13 | -37 | -61 | -277 | -494 | -494 | -495 | -333 | -171 | -171 | -172 | -445 | -718 | -719 | -719 | -460 | -201 |
| Ændring (%) | -51,82 | -107,54 | 188,63 | 65,35 | 355,57 | 78,05 | 0,11 | 0,11 | -32,70 | -48,59 | 0,16 | 0,16 | 159,17 | 61,41 | 0,07 | 0,07 | -36,05 | -56,37 | |
| % af pengestrømmen | 142,42 | 332,69 | 8,81 | 97,77 | -87,68 | 310,42 | 199,02 | 282,04 | 483,11 | 4.592,19 | -194,73 | -83,17 | -52,94 | -204,91 | -653,12 | 818,16 | 251,79 | 218,95 | 149,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -392 | -391 | -390 | -282 | -173 | -113 | -53 | -6 | 40 | -34 | -108 | 15 | 137 | 268 | 399 | 187 | -25 | -206 | -387 |
| Ændring (%) | -0,22 | -0,22 | -27,81 | -38,52 | -34,68 | -53,09 | -88,07 | -737,98 | -183,56 | 219,68 | -113,62 | 833,99 | 95,40 | 48,82 | -53,10 | -113,20 | 733,50 | 88,00 | |
| % af pengestrømmen | -159,05 | -769,40 | 269,54 | 747,95 | -249,42 | 126,61 | 21,39 | 3,61 | -39,44 | 465,46 | -122,73 | 7,13 | 42,32 | 123,50 | 362,93 | -213,09 | 8,65 | 98,07 | 287,99 |
| Cash Flow | 246 | 51 | -145 | -38 | 69 | -89 | -248 | -175 | -102 | -7 | 88 | 206 | 324 | 217 | 110 | -88 | -286 | -210 | -135 |
| Ændring (%) | -79,37 | -384,81 | -73,98 | -284,37 | -228,68 | 177,71 | -29,36 | -41,56 | -92,92 | -1.312,42 | 134,53 | 57,36 | -33,05 | -49,36 | -179,89 | 225,18 | -26,46 | -35,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
