Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 99 | 71 | 85 | 61 | -24 | 120 | 163 | 211 | 309 | 307 | 325 | 435 | 372 | 164 | 41 | -40 | -22 | 88 | 98 | 58 |
| Ændring (%) | -28,25 | 19,46 | -27,43 | -139,37 | -595,97 | 36,08 | 29,21 | 46,40 | -0,66 | 6,05 | 33,65 | -14,45 | -55,84 | -74,72 | -195,84 | -43,92 | -495,28 | 10,87 | -41,05 | |
| % af pengestrømmen | -269,91 | -406,51 | 156,97 | -195,76 | 573,61 | -431,05 | 2.575,23 | 387,33 | -1.714,65 | -4.986,58 | -1.736,33 | 2.457,28 | 1.311,29 | 688,63 | -200,17 | 86,70 | 64,85 | -3.672,79 | -482,19 | -161,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | -204 | -166 | -211 | -229 | -75 | -144 | -93 | -61 | 169 | 396 | 383 | 378 | 229 | 21 | 21 | -27 | -65 | -75 | -71 |
| Ændring (%) | 174,89 | -18,34 | 26,85 | 8,44 | -67,39 | 92,61 | -35,32 | -34,33 | -376,35 | 134,45 | -3,17 | -1,50 | -39,43 | -90,64 | -2,04 | -227,21 | 145,45 | 14,89 | -5,46 | |
| % af pengestrømmen | 202,79 | 1.170,18 | -308,86 | 673,27 | 5.434,29 | 268,51 | -2.270,56 | -170,95 | 339,44 | -2.746,11 | -2.113,99 | 2.167,46 | 1.331,73 | 959,17 | -103,19 | -45,69 | 77,51 | 2.726,08 | 370,89 | 199,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -67 | 119 | 140 | 127 | 254 | -72 | -16 | -53 | -247 | -471 | -733 | -802 | -729 | -349 | -82 | -4 | 29 | -22 | -16 | -18 |
| Ændring (%) | -279,19 | 17,30 | -9,66 | 100,40 | -128,47 | -78,31 | 239,77 | 364,22 | 90,47 | 55,66 | 9,51 | -9,12 | -52,08 | -76,54 | -94,52 | -749,25 | -177,08 | -30,88 | 13,07 | |
| % af pengestrømmen | 182,29 | -685,67 | 259,99 | -403,61 | -6.020,46 | 259,66 | -247,31 | -97,81 | 1.373,00 | 7.655,90 | 3.913,11 | -4.537,50 | -2.572,30 | -1.465,84 | 395,50 | 9,79 | -84,76 | 936,08 | 76,61 | 49,20 |
| Cash Flow | -37 | -17 | 54 | -31 | -4 | -28 | 6 | 54 | -18 | -6 | -19 | 18 | 28 | 24 | -21 | -46 | -34 | -2 | -20 | -36 |
| Ændring (%) | -52,36 | -409,37 | -158,19 | -86,57 | 559,99 | -122,78 | 759,07 | -133,07 | -65,84 | 204,55 | -194,44 | 60,31 | -15,91 | -186,96 | 121,26 | -25,03 | -93,02 | 744,50 | 76,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
