Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polenergia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 280 | 204 | 183 | 126 | 157 | 145 | 72 | 175 | 121 | 246 | 416 | 482 | 600 | 616 | 710 | 691 | 703 | 772 | 634 | 566 |
| Ændring (%) | -26,97 | -10,13 | -31,51 | 25,13 | -7,88 | -50,03 | 142,10 | -30,95 | 103,10 | 69,23 | 15,93 | 24,46 | 2,59 | 15,30 | -2,71 | 1,86 | 9,79 | -17,84 | -10,84 | |
| % af pengestrømmen | 282,43 | 712,79 | -462,08 | 68,68 | 58,62 | 1.112,45 | 145,76 | 55,60 | 102,49 | 51,05 | 90,27 | -312,91 | -439,00 | 113,56 | 644,66 | 402,04 | 203,46 | 986,98 | 94,51 | 182,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -232 | -354 | -409 | -296 | -249 | -526 | -616 | -940 | -1.006 | -779 | -896 | -825 | -857 | -748 | -1.043 | -977 | -810 | -1.142 | -1.197 | -1.572 |
| Ændring (%) | 52,72 | 15,73 | -27,69 | -16,00 | 111,52 | 17,12 | 52,53 | 7,11 | -22,60 | 15,07 | -8,01 | 3,96 | -12,75 | 39,51 | -6,36 | -17,11 | 41,06 | 4,78 | 31,29 | |
| % af pengestrømmen | -234,03 | -1.235,07 | 1.031,09 | -161,80 | -92,72 | -4.040,06 | -1.240,63 | -298,14 | -852,53 | -161,84 | -194,56 | 535,18 | 627,14 | -137,97 | -947,74 | -568,88 | -234,27 | -1.460,14 | -178,33 | -506,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51 | 178 | 186 | 353 | 360 | 394 | 593 | 1.080 | 1.004 | 1.015 | 941 | 188 | 120 | 674 | 444 | 458 | 452 | 448 | 1.234 | 1.315 |
| Ændring (%) | 248,91 | 4,45 | 89,75 | 1,78 | 9,63 | 50,51 | 81,98 | -7,04 | 1,09 | -7,23 | -79,98 | -36,04 | 459,76 | -34,20 | 3,27 | -1,33 | -0,83 | 175,14 | 6,61 | |
| % af pengestrømmen | 51,61 | 622,28 | -468,87 | 193,08 | 134,06 | 3.027,63 | 1.194,85 | 342,57 | 850,12 | 210,78 | 204,30 | -122,27 | -88,15 | 124,41 | 403,08 | 266,83 | 130,80 | 573,17 | 183,82 | 424,12 |
| Cash Flow | 99 | 29 | -40 | 183 | 268 | 13 | 50 | 315 | 118 | 481 | 461 | -154 | -137 | 542 | 110 | 172 | 346 | 78 | 671 | 310 |
| Ændring (%) | -71,06 | -238,62 | -560,80 | 46,59 | -95,15 | 281,38 | 534,71 | -62,54 | 307,73 | -4,29 | -133,44 | -11,29 | -496,60 | -79,69 | 56,01 | 101,29 | -77,37 | 757,92 | -53,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
