Pengestrømsopgørelse (TTM)
Time Out Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -16 | -14 | -7 | -4 | -1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 3 |
| Ændring (%) | -10,12 | -11,26 | -49,00 | -41,15 | -69,93 | -181,26 | 223,06 | 94,79 | 48,66 | 1,11 | 1,10 | -36,35 | -57,10 | |
| % af pengestrømmen | -459,47 | -343,68 | -261,17 | 49,51 | 47,77 | 39,87 | -70,31 | 1.335,10 | 626,19 | 529,16 | 736,98 | 1.196,79 | -833,96 | -115,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -8 | -11 | -11 | -12 |
| Ændring (%) | 11,58 | 10,38 | -55,40 | 21,19 | 17,49 | 1,38 | 1,36 | 32,06 | 24,28 | 65,43 | 39,55 | 8,05 | 7,45 | |
| % af pengestrømmen | -92,35 | -85,76 | -81,06 | 13,44 | 26,70 | 87,07 | 191,56 | -1.141,22 | -362,90 | -256,37 | -584,19 | -1.309,52 | 1.548,92 | 537,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 24 | 23 | -5 | -2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -3 | -1 | 2 | 5 | 8 |
| Ændring (%) | -2,56 | -2,62 | -123,49 | -55,47 | -124,54 | -59,08 | -144,40 | 1.274,77 | 92,73 | -81,16 | -430,88 | 163,72 | 62,08 | |
| % af pengestrømmen | 653,93 | 530,29 | 442,18 | 38,60 | 28,19 | -19,20 | -17,05 | -44,49 | -147,27 | -161,34 | -41,86 | 222,50 | -642,35 | -336,42 |
| Cash Flow | 4 | 5 | 5 | -14 | -9 | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 20,16 | 16,78 | -369,05 | -39,01 | -63,97 | -53,92 | -117,01 | 315,31 | 75,92 | -27,40 | -37,75 | -191,35 | 209,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
