Pengestrømsopgørelse (TTM)
Knight Therapeutics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 44 | 45 | 40 | 42 | 43 | 45 | 36 | 21 | 25 | 36 | 63 | 63 | 53 | 36 | 9 | 30 | 36 | 69 |
| Ændring (%) | 45,00 | 0,87 | -9,70 | 3,07 | 3,66 | 4,55 | -19,03 | -41,52 | 15,61 | 45,89 | 73,92 | 0,64 | -16,14 | -31,23 | -75,00 | 235,29 | 16,93 | 93,95 | |
| % af pengestrømmen | -11,87 | -35,22 | -31,06 | -25,54 | -438,81 | 461,24 | -315,04 | -63,66 | -38,55 | -100,94 | -278,21 | 944,60 | 273,94 | -1.440,19 | 169,97 | 18,39 | 178,77 | 437,80 | -1.885,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -234 | -107 | -105 | -140 | 9 | 11 | -63 | -93 | -73 | -34 | 29 | 14 | 21 | -3 | 17 | 73 | -40 | -53 | -75 |
| Ændring (%) | -54,38 | -1,19 | 33,34 | -106,41 | 26,82 | -652,65 | 46,82 | -21,35 | -53,62 | -186,85 | -53,35 | 55,18 | -114,06 | -667,89 | 333,03 | -153,90 | 32,67 | 43,09 | |
| % af pengestrømmen | 90,88 | 84,83 | 73,30 | 88,98 | -95,11 | 122,31 | 441,61 | 161,80 | 131,77 | 138,43 | -227,13 | 206,88 | 92,51 | 81,55 | 79,47 | 148,94 | -232,77 | -646,78 | 2.055,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -51 | -78 | -57 | -64 | -54 | -3 | -8 | -12 | -17 | -81 | -72 | -61 | -54 | -34 | -35 | 27 | 25 | 5 |
| Ændring (%) | 25,13 | 54,16 | -27,09 | 12,50 | -16,53 | -94,86 | 183,53 | 48,19 | 49,62 | 367,36 | -11,08 | -14,90 | -12,09 | -37,76 | 5,37 | -175,92 | -7,39 | -78,25 | |
| % af pengestrømmen | 15,80 | 40,44 | 54,52 | 36,19 | 678,78 | -574,53 | 19,30 | 13,66 | 20,96 | 71,02 | 627,05 | -1.088,51 | -266,93 | 1.471,03 | -157,13 | -71,66 | 157,75 | 306,00 | -147,83 |
| Cash Flow | -257 | -126 | -144 | -158 | -9 | 9 | -14 | -57 | -55 | -24 | -13 | 7 | 23 | -4 | 21 | 49 | 17 | 8 | -4 |
| Ændring (%) | -51,13 | 14,35 | 9,84 | -94,00 | -198,62 | -253,06 | 300,72 | -3,43 | -55,85 | -47,07 | -151,22 | 247,03 | -115,95 | -682,72 | 131,06 | -65,51 | -52,25 | -145,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
