Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyu Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 124.377 | 85.577 | 95.878 | 95.404 | 122.678 | 145.334 | 170.616 | 155.104 | 108.536 |
| Ændring (%) | -31,20 | 12,04 | -0,49 | 28,59 | 18,47 | 17,40 | -9,09 | -30,02 | |
| % af pengestrømmen | 3.236,46 | 1.350,22 | 843,85 | 565,19 | -560,97 | -539,09 | 813,35 | 925,44 | 742,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80.601 | -78.810 | -103.879 | -154.431 | -142.819 | -101.000 | -88.994 | -114.012 | -141.215 |
| Ændring (%) | -2,22 | 31,81 | 48,66 | -7,52 | -29,28 | -11,89 | 28,11 | 23,86 | |
| % af pengestrømmen | -2.097,35 | -1.243,45 | -914,27 | -914,88 | 653,07 | 374,64 | -424,25 | -680,26 | -966,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40.661 | -1.374 | 16.974 | 74.608 | -1.985 | -71.957 | -61.436 | -25.248 | 48.924 |
| Ændring (%) | -96,62 | -1.335,37 | 339,54 | -102,66 | 3.525,04 | -14,62 | -58,90 | -293,77 | |
| % af pengestrømmen | -1.058,05 | -21,68 | 149,39 | 441,99 | 9,08 | 266,91 | -292,87 | -150,64 | 334,75 |
| Cash Flow | 3.843 | 6.338 | 11.362 | 16.880 | -21.869 | -26.959 | 20.977 | 16.760 | 14.615 |
| Ændring (%) | 64,92 | 79,27 | 48,57 | -229,56 | 23,27 | -177,81 | -20,10 | -12,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
