Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharmaceutical Centre S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 1 | -1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | -60,19 | -151,19 | -432,52 | 60,54 | 37,71 | 55,68 | 35,77 | 1,76 | 1,73 | -37,55 | -60,14 | |
| % af pengestrømmen | -128,42 | -98,74 | 737,07 | 2.616,67 | 473,89 | 345,80 | 310,96 | 296,80 | 976,03 | -806,17 | -468,29 | -174,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -45,90 | -84,85 | -466,43 | -95,38 | -2.064,35 | 85,25 | 46,02 | -35,85 | -55,88 | -225,07 | 179,95 | |
| % af pengestrømmen | 78,79 | 82,32 | 181,89 | 711,58 | 3,71 | -38,61 | -41,31 | -42,41 | -87,91 | 31,49 | -36,64 | -95,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -2 | 1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -9 | -12 | -9 | -6 |
| Ændring (%) | -59,72 | -148,24 | -469,22 | 3,69 | 3,55 | 41,75 | 29,45 | 57,95 | 36,69 | -25,65 | -34,50 | |
| % af pengestrømmen | 149,63 | 116,42 | -818,96 | -3.228,25 | -377,60 | -207,20 | -169,65 | -154,40 | -788,12 | 874,68 | 604,93 | 370,37 |
| Cash Flow | -3 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -48,22 | -93,14 | -193,67 | 786,45 | 88,72 | 73,13 | 42,24 | -69,06 | -223,16 | 7,50 | 6,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
