Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vassiliko Cement Works Public Company Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 22 | 14 | 12 | 11 | 16 | 21 | 33 | 45 | 42 | 39 | 33 | 27 | 32 | 38 | 46 | 55 | 53 | 52 |
| Ændring (%) | -25,96 | -35,06 | -12,13 | -13,80 | 48,03 | 32,45 | 58,16 | 36,77 | -6,68 | -7,16 | -15,96 | -18,99 | 20,90 | 17,28 | 22,47 | 18,35 | -2,80 | -2,88 | |
| % af pengestrømmen | -301,42 | -146,64 | -70,91 | -102,06 | -243,02 | 801,77 | 251,12 | 171,99 | 150,12 | 183,35 | 246,28 | 396,72 | 3.864,07 | 820,41 | 527,42 | 308,23 | 239,55 | 268,95 | 309,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -9 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -3,57 | -3,70 | 0,91 | 0,90 | 2,95 | 2,87 | -14,75 | -17,30 | -14,52 | -16,99 | 12,83 | 11,37 | -5,83 | -6,19 | 27,28 | 21,43 | 1,16 | 1,14 | |
| % af pengestrømmen | 103,08 | 65,31 | 46,83 | 77,41 | 215,75 | -495,04 | -120,42 | -44,46 | -23,46 | -26,25 | -31,52 | -68,18 | -912,99 | -150,99 | -77,64 | -47,15 | -37,60 | -43,93 | -52,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -27 | -25 | -15 | -6 | -4 | -3 | -6 | -8 | -13 | -18 | -19 | -20 | -23 | -25 | -24 | -23 | -25 | -26 |
| Ændring (%) | -7,25 | -7,82 | -38,24 | -61,91 | -25,70 | -34,59 | 94,45 | 48,57 | 62,14 | 38,32 | 3,92 | 3,77 | 13,49 | 11,89 | -3,58 | -3,71 | 6,26 | 5,89 | |
| % af pengestrømmen | 297,92 | 181,57 | 124,63 | 126,09 | 132,67 | -219,68 | -33,98 | -28,61 | -27,13 | -57,57 | -115,21 | -229,50 | -2.863,64 | -570,76 | -350,03 | -161,06 | -101,84 | -125,00 | -156,65 |
| Cash Flow | -10 | -15 | -20 | -12 | -4 | 2 | 8 | 19 | 30 | 23 | 16 | 8 | 1 | 4 | 7 | 15 | 23 | 20 | 17 |
| Ændring (%) | 52,19 | 34,29 | -38,95 | -63,80 | -144,87 | 322,87 | 130,93 | 56,70 | -23,59 | -30,88 | -47,83 | -91,68 | 469,41 | 82,44 | 109,56 | 52,28 | -13,43 | -15,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
