Pengestrømsopgørelse (TTM)
A. Tsokkos Hotels Public Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 |
| Ændring (%) | -83,30 | -498,65 | 29,54 | 22,80 | 12,92 | 11,44 | 119,73 | 54,49 | 26,08 | 20,69 | 8,31 | 7,68 | |
| % af pengestrømmen | 38,03 | 7,58 | -37,48 | -47,95 | -58,16 | -58,84 | -59,39 | -247,36 | -3.654,09 | 6.011,30 | 2.195,30 | 4.371,41 | 29.127,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -0 | 1 | 1 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | 10,34 | 9,37 | -11,30 | -12,74 | -17,95 | -21,88 | -48,09 | -92,65 | -576,93 | 120,97 | -139,38 | 353,91 | |
| % af pengestrømmen | 63,19 | 83,22 | 112,86 | 98,86 | 85,20 | 62,63 | 44,31 | 43,60 | 30,63 | 190,58 | 127,43 | -92,26 | -2.591,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -10 | -13 | -17 | -21 | -26 | -26 | -27 |
| Ændring (%) | -732,38 | 115,81 | 101,91 | 50,47 | 47,19 | 32,06 | 39,26 | 28,19 | 25,60 | 20,38 | 2,27 | 2,22 | |
| % af pengestrømmen | -1,22 | 9,20 | 24,62 | 49,09 | 72,96 | 96,21 | 115,08 | 303,77 | 3.723,46 | -6.101,88 | -2.222,73 | -4.179,15 | -26.435,71 |
| Cash Flow | -10 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -4 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -16,22 | -19,36 | 1,26 | 1,25 | 11,62 | 10,41 | -47,24 | -89,54 | -176,64 | 230,48 | -45,60 | -83,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
