Pengestrømsopgørelse (TTM)
Petrolina (Holdings) Public Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 23 | 17 | 11 | 8 | 6 | -4 | -13 | -0 | 13 | 20 | 28 | 23 | 17 | 20 | 23 | 20 | 16 |
| Ændring (%) | 4,85 | -27,39 | -37,73 | -20,96 | -26,52 | -159,64 | 267,67 | -97,75 | -4.352,55 | 58,73 | 37,00 | -19,14 | -23,67 | 16,64 | 14,27 | -15,13 | -17,83 | |
| % af pengestrømmen | 87,69 | 93,01 | 715,17 | -51,85 | -34,21 | -21,57 | 11,23 | 36,61 | 1,51 | -400,85 | -1.225,07 | -22.483,91 | -559,14 | -216,72 | -340,18 | -594,13 | -298,57 | -174,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -19 | -18 | -18 | -27 | -36 | -37 | -37 | -22 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 11,54 | -0,79 | -0,79 | 49,74 | 33,22 | 0,45 | 0,45 | -39,06 | -64,09 | 4,74 | 4,53 | -8,21 | -8,94 | 0,67 | 0,67 | -0,55 | -0,56 | |
| % af pengestrømmen | -65,34 | -73,73 | -774,67 | 89,47 | 111,83 | 127,84 | 112,05 | 99,84 | 111,93 | 250,51 | 505,19 | 7.074,24 | 199,72 | 92,35 | 125,11 | 192,51 | 113,36 | 80,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 20 | 4 | -13 | -5 | 2 | 8 | 13 | 3 | -8 | -14 | -19 | -19 | -18 | -19 | -19 | -19 | -18 |
| Ændring (%) | 2,76 | -81,34 | -435,92 | -57,01 | -132,62 | 325,75 | 76,51 | -79,96 | -398,90 | 70,10 | 41,21 | -3,69 | -3,83 | 4,34 | 4,16 | -3,98 | -4,14 | |
| % af pengestrømmen | 77,65 | 80,72 | 159,50 | 62,38 | 22,38 | -6,27 | -23,28 | -36,45 | -13,44 | 250,34 | 819,88 | 15.509,66 | 459,42 | 224,37 | 315,06 | 501,62 | 285,21 | 194,20 |
| Cash Flow | 25 | 25 | 2 | -20 | -24 | -29 | -33 | -37 | -20 | -3 | -2 | -0 | -4 | -8 | -6 | -4 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | -1,15 | -90,56 | -958,95 | 19,81 | 16,53 | 14,60 | 12,74 | -45,64 | -83,96 | -48,06 | -92,54 | 3.151,39 | 96,92 | -25,69 | -34,58 | 68,88 | 40,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
