Pengestrømsopgørelse (TTM)
MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 29 | 32 | 34 | 25 | 16 | 17 | 19 | 34 | 49 | 39 | 29 |
| Ændring (%) | 26,03 | 8,20 | 7,58 | -27,20 | -37,36 | 10,90 | 9,83 | 77,88 | 43,78 | -20,52 | -25,81 | |
| % af pengestrømmen | 25,54 | -53,17 | -87,42 | -195,75 | -107,40 | -53,98 | -200,27 | 163,46 | 1.885,68 | -604,49 | -282,20 | -148,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61 | -45 | -25 | -6 | -16 | -26 | -13 | 1 | -9 | -19 | -37 | -55 |
| Ændring (%) | -26,05 | -43,62 | -77,36 | 174,74 | 63,60 | -51,09 | -104,46 | -1.772,69 | 105,98 | 91,00 | 47,64 | |
| % af pengestrømmen | -66,57 | 81,34 | 69,69 | 32,84 | 68,01 | 89,27 | 146,08 | 4,84 | -525,07 | 241,13 | 270,50 | 282,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 129 | -40 | -43 | -46 | -32 | -19 | -13 | -8 | -23 | -37 | -15 | 7 |
| Ændring (%) | -130,83 | 7,86 | 7,28 | -29,65 | -42,15 | -28,77 | -40,39 | 184,61 | 64,86 | -58,96 | -143,64 | |
| % af pengestrømmen | 141,03 | 71,84 | 117,74 | 262,90 | 139,39 | 64,70 | 154,18 | -68,30 | -1.260,61 | 463,36 | 111,70 | -34,50 |
| Cash Flow | 92 | -55 | -36 | -18 | -23 | -29 | -9 | 12 | 2 | -8 | -14 | -19 |
| Ændring (%) | -160,53 | -34,19 | -51,96 | 32,68 | 24,63 | -70,11 | -234,56 | -84,58 | -548,53 | 70,26 | 41,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
