Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lordos Hotels (Holdings) Public Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -2 | -1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | 3.434,79 | -38,05 | -61,41 | -370,19 | 137,01 | -1,16 | -1,17 | 6,07 | 5,72 | 19,66 | 16,43 | 14,03 | 12,30 | -12,15 | -13,83 | 11,02 | 9,92 | |
| % af pengestrømmen | 3,71 | 291,92 | -542,58 | -41,87 | 58,10 | 92,65 | 137,06 | 269,12 | 274,17 | 278,85 | 277,06 | 275,79 | 698,29 | -3.557,04 | -2.573,71 | -1.885,23 | 19.259,38 | 1.889,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -7 | -11 |
| Ændring (%) | -44,82 | -43,59 | -77,28 | -0,27 | -0,27 | 65,90 | 39,72 | 5,36 | 5,09 | 76,12 | 43,22 | 53,33 | 34,78 | -19,92 | -24,87 | 160,13 | 61,56 | |
| % af pengestrømmen | 250,99 | 308,54 | -522,16 | -23,73 | -12,15 | -8,15 | -20,25 | -56,20 | -56,87 | -57,50 | -84,08 | -102,95 | -350,52 | 2.142,89 | 1.413,39 | 902,63 | -21.605,99 | -3.116,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | 1 | 5 |
| Ændring (%) | 45,22 | -22,43 | -28,91 | -36,45 | -57,35 | -172,44 | 238,05 | 8,16 | 7,54 | -7,73 | -8,37 | 53,20 | 34,73 | 1,06 | 1,05 | -124,56 | 507,18 | |
| % af pengestrømmen | -154,70 | -500,45 | 1.164,74 | 165,60 | 54,05 | 15,51 | -16,81 | -112,92 | -117,30 | -121,35 | -92,98 | -72,84 | -247,77 | 1.514,15 | 1.260,32 | 1.082,60 | 2.446,62 | 1.326,14 |
| Cash Flow | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -55,11 | -133,33 | 400,02 | 94,71 | 48,64 | -33,18 | -49,67 | 4,12 | 3,95 | 20,43 | 16,97 | -54,96 | -122,05 | 21,41 | 17,64 | -110,87 | 1.020,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
