Pengestrømsopgørelse (TTM)
Leptos Calypso Hotels Public Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 15 | 10 | 6 | 3 | -0 | 5 | 11 | 12 | 13 |
| Ændring (%) | -139,68 | 352,02 | -11,15 | -12,55 | 368,76 | 40,43 | -29,91 | -42,67 | -52,09 | -108,73 | -2.211,41 | 104,74 | 10,23 | 9,28 | |
| % af pengestrømmen | 281,93 | 121,47 | 177,93 | 355,21 | -1.258,72 | 123,58 | 131,57 | 332,06 | -118,94 | -43,17 | 3,03 | -157,57 | 698,60 | 2.342,59 | -2.456,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 5,46 | 5,18 | -1,08 | -1,09 | 68,29 | 29,92 | 80,13 | 44,48 | 6,52 | 6,12 | -21,01 | -26,59 | -5,85 | -6,22 | |
| % af pengestrømmen | 125,45 | -143,66 | -48,97 | -108,83 | 436,19 | -15,38 | -15,14 | -98,22 | 88,66 | 71,54 | 61,11 | 118,84 | -188,90 | -541,03 | 486,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -4 | -6 | -5 | -3 | -5 | -6 | -9 | -11 |
| Ændring (%) | -63,39 | -173,15 | 124,91 | 55,54 | -57,51 | 163,99 | 126,25 | 55,80 | -27,43 | -37,79 | 57,16 | 36,37 | 36,53 | 26,75 | |
| % af pengestrømmen | -307,38 | 122,19 | -28,97 | -146,37 | 922,53 | -8,21 | -16,43 | -133,84 | 130,28 | 71,62 | 35,86 | 138,74 | -409,69 | -1.701,56 | 2.069,70 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 2 | 1 | -0 | 9 | 11 | 3 | -5 | -7 | -8 | -3 | 2 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -192,09 | 208,59 | -55,49 | -124,68 | -4.874,43 | 31,91 | -72,23 | -260,06 | 32,00 | 24,24 | -59,38 | -146,18 | -67,13 | -204,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
