Pengestrømsopgørelse (TTM)
KEO plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| Ændring (%) | 47,34 | 32,13 | -24,79 | -32,96 | -21,72 | -27,75 | 100,56 | 50,14 | 26,73 | 21,09 | 6,45 | 6,06 | 15,23 | 13,22 | -2,56 | -2,63 | -6,89 | -7,40 | |
| % af pengestrømmen | 119,96 | 190,29 | 272,28 | -274,94 | -55,14 | -40,67 | -27,78 | -102,81 | -999,11 | 2.812,03 | 806,73 | 516,82 | 392,04 | 288,44 | 239,86 | 258,18 | 280,80 | 265,49 | 249,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -2 | -4 | -9 | -13 | -13 | -13 | -9 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -1.656,12 | 106,43 | 96,99 | 49,24 | -0,51 | -0,52 | -32,11 | -47,29 | -9,96 | -11,06 | 0,81 | 0,80 | -3,97 | -4,13 | 21,10 | 17,43 | -33,88 | -51,24 | |
| % af pengestrømmen | 4,96 | -83,02 | -185,58 | 490,82 | 219,13 | 205,40 | 193,17 | 242,04 | 825,75 | -1.651,28 | -347,94 | -211,08 | -152,17 | -93,31 | -65,70 | -87,90 | -115,29 | -77,41 | -38,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -72,89 | -268,87 | 548,91 | 84,59 | 7,37 | 6,86 | -67,50 | -207,66 | 74,72 | 42,77 | -4,71 | -4,95 | 6,53 | 6,13 | -14,21 | -16,56 | 32,41 | 24,48 | |
| % af pengestrømmen | -24,92 | -7,27 | 13,30 | -115,88 | -63,99 | -64,73 | -65,40 | -39,23 | 273,36 | -1.060,75 | -358,79 | -205,74 | -139,86 | -95,13 | -74,16 | -70,28 | -65,50 | -88,07 | -111,36 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 2 | -2 | -6 | -6 | -7 | -4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -7,11 | -7,66 | -174,48 | 234,26 | 6,14 | 5,78 | -45,81 | -84,55 | -145,03 | 322,09 | 66,17 | 39,82 | 56,62 | 36,15 | -9,48 | -10,47 | -1,52 | -1,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
