Pengestrømsopgørelse (TTM)
Woolworth (Cyprus) Properties Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 4,55 | 4,35 | -24,15 | -31,84 | -17,86 | -21,75 | 60,95 | 37,87 | -63,03 | 37,01 | 27,01 | -91,47 | -1.071,88 | 47,61 | 32,25 | |
| % af pengestrømmen | -1.015,15 | -2.681,68 | 5.311,66 | -3.008,31 | -746,59 | 1.842,05 | 288,08 | 398,81 | 482,36 | 11.478,69 | -595,70 | -371,27 | -15,48 | 99,54 | 172,46 | 276,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Ændring (%) | 62,07 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | -7,92 | -8,61 | -0,17 | -0,17 | 15,15 | 0,11 | 0,11 | -5,10 | -5,37 | 748,74 | 88,22 | |
| % af pengestrømmen | 788,26 | 3.228,15 | -8.474,51 | 6.327,61 | 2.303,77 | -6.371,84 | -1.163,83 | -999,34 | -875,21 | -64.876,95 | 2.460,21 | 1.208,62 | 560,43 | 350,88 | 3.495,44 | 7.962,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -17 | -32 |
| Ændring (%) | -192,43 | 208,19 | 32,14 | 24,32 | -5,67 | -6,01 | -24,39 | -32,27 | 146,30 | -15,18 | -17,89 | 22,14 | 18,12 | 940,77 | 90,39 | |
| % af pengestrømmen | 238,81 | -557,75 | 3.262,85 | -3.219,30 | -1.457,18 | 4.128,99 | 775,58 | 504,35 | 299,69 | 47.519,56 | -1.526,81 | -615,18 | -367,12 | -286,92 | -3.505,03 | -8.076,36 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -60,42 | -152,68 | -233,93 | 174,66 | -133,29 | 400,38 | 16,26 | 13,99 | -98,45 | -2.740,05 | 103,79 | 104,66 | 51,14 | -14,80 | -17,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
