Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ermes Department Stores Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | -1 | -1 | -1 | -0 | 21 | 22 | 13 | 13 | 13 | 23 | 16 | 9 |
| Ændring (%) | -115,13 | -1,79 | -1,82 | -88,11 | -13.857,73 | 3,76 | -39,18 | -0,13 | -0,13 | 69,43 | -29,76 | -42,38 | |
| % af pengestrømmen | 52,29 | -25,31 | -35,96 | -63,80 | 44,51 | 464,38 | 531,00 | 5.912,72 | 560,79 | 293,99 | 215,87 | 180,19 | 127,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 7 | 7 | 7 | -0 | 2 | 2 | -4 | -4 | -4 | -9 | 7 | 22 |
| Ændring (%) | -1,35 | 1,90 | 1,86 | -101,59 | -1.591,71 | 23,49 | -304,32 | -3,23 | -3,33 | 125,65 | -176,77 | 230,27 | |
| % af pengestrømmen | 40,31 | 127,24 | 187,56 | 345,20 | 32,26 | 36,49 | 49,66 | -1.857,48 | -170,71 | -86,62 | -84,71 | 77,28 | 314,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -0 | -2 | -4 | -0 | -18 | -20 | -11 | -9 | -7 | -9 | -20 | -30 |
| Ændring (%) | -98,99 | 1.746,59 | 94,58 | -97,82 | 22.647,87 | 8,80 | -42,49 | -17,80 | -21,65 | 23,98 | 116,07 | 53,72 | |
| % af pengestrømmen | -60,02 | -1,93 | -51,58 | -181,36 | 23,24 | -400,88 | -480,69 | -5.060,79 | -395,09 | -162,50 | -87,31 | -224,20 | -424,65 |
| Cash Flow | 17 | 5 | 4 | 2 | -0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | 9 | 7 |
| Ændring (%) | -68,75 | -30,87 | -44,66 | -117,04 | -1.418,57 | -9,26 | -94,54 | 952,98 | 90,50 | 130,74 | -15,85 | -18,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
