Pengestrømsopgørelse (TTM)
Demetra Holdings Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 396 | 398 | 398 | 401 |
| Ændring (%) | -122,92 | 277,25 | 976,72 | 4,94 | -0,79 | -5,53 | -91,07 | -19,53 | 2,98 | 148,22 | -26,65 | -33,88 | 110,28 | -3,30 | 63.313,53 | 0,49 | 0,08 | 0,79 | |
| % af pengestrømmen | 15,03 | 8,91 | -93,31 | 138,65 | 160,92 | -257,41 | 2.336,14 | -12,99 | -12,10 | -18,72 | -56,94 | -31,06 | 12,52 | 23,42 | 24,21 | 92,18 | 97,84 | 99,90 | 100,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -57,96 | 541,01 | 0,23 | 1.715,96 | 7,05 | -4,89 | 0,08 | -92,46 | -90,33 | 9,38 | -19,80 | -38,45 | 76,85 | 38,44 | -0,00 | 1.318,85 | -1,67 | 2,60 | |
| % af pengestrømmen | 0,87 | -0,94 | 16,77 | -2,32 | -46,58 | 80,40 | -734,56 | 45,79 | 4,00 | 0,58 | 0,78 | 0,46 | -0,17 | -0,27 | -0,41 | -0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 1 | -1 | -1 | -0 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 9 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -142,29 | -169,13 | 49,13 | -64,32 | 1.098,52 | -43,57 | -28,15 | 38,97 | -27,26 | 7,88 | 12,46 | -210,07 | -1,42 | -7,25 | 1.610,70 | -73,43 | -94,09 | -143,92 | |
| % af pengestrømmen | 84,11 | 92,03 | 176,54 | -36,33 | -14,33 | 277,01 | -1.501,58 | 67,20 | 108,10 | 118,14 | 156,16 | 130,59 | 87,65 | 76,85 | 76,19 | 7,83 | 2,20 | 0,13 | -0,06 |
| Cash Flow | -3 | 1 | -0 | 3 | 2 | -1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 429 | 407 | 399 | 401 |
| Ændring (%) | -138,65 | -136,04 | -824,64 | -9,58 | -162,02 | -110,41 | -1.705,44 | -13,61 | -33,44 | -18,39 | 34,48 | -263,99 | 12,43 | -6,45 | 16.556,20 | -5,32 | -1,98 | 0,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
